Биткойн (BTC) начинает первую неделю июля со вздохом облегчения для трейдеров, поскольку сохраняется поддержка в размере 30 000 долларов.
Ценовое действие BTC отказывается уступать медведям после 20% роста во втором квартале, при этом недельный и месячный периоды выглядят сильными. Что дальше?
На рынках TradFi ожидается спокойная неделя, поскольку Уолл-стрит готовится к празднованию Дня независимости, а макроэкономические данные США приносят мало пользы.
Таким образом, Биткойну нужны триггеры волатильности из других источников, если быки хотят пробить сопротивление в течение нескольких месяцев.
Взгляды участников рынка на эту тему неоднозначны — одни считают, что 32 000 долларов и выше легко достижимы, в то время как другие считают этот месяц пиком восстановления Биткойна в 2023 году.
рассматривает некоторые из основных факторов, которые будут влиять на динамику цены BTC в ближайшие дни и недели.
Краткосрочные призывы к повышению цены BTC распространяются до 40 000 долларов
Недельное закрытие биткойнов было удобным для быков, предлагая лишь скромную волатильность, а курс BTC/USD продолжал расти накануне вечером.
Таким образом, на новой неделе Bitstamp достиг 30 850 долларов, согласно данным Markets Pro и TradingView — последняя попытка приблизиться к отметке в 31 000 долларов и годовым максимумам.
Часовой график BTC/USD. Источник: TradingView
Тем не менее, топливо для смены тренда отсутствует, что заставляет более оптимистично настроенных трейдеров ждать и смотреть, когда дело доходит до продолжения движения вверх.
«Мой план биткойнов остается прежним», — резюмировал популярный трейдер Джелле подписчикам в Твиттере в части своего последнего анализа.
«Рыночная структура оптимистична, мы восстановили 200-недельную EMA. Как только мы достигнем области сопротивления в 32 тысячи долларов, я ожидаю, что начнется бычий рынок. До тех пор мы торгуем в диапазоне и покупаем на более глубоких откатах».
Йелле сослался на 200-недельную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), которая вместе с ее аналогом простой скользящей средней (SMA) продолжает выступать в качестве поддержки рынка после непродолжительного испытания в июне.
Прилагаемый график показал, что первой основной целью роста является текущий исторический максимум на уровне 69 000 долларов.
Аннотированный график BTC/USD. Источник: Джелле/Твиттер
Коллега-трейдер Crypto Ed надеялся на толчок к 36 000 и даже 40 000 долларов, при этом рассматривая вероятность отката до 28 000 долларов — уже популярной зоны для покупок на спадах — в первую очередь.
По его словам, структура рынка оставалась «хорошей», несмотря на волатильность в последнюю минуту до конца месяца, когда курс BTC/USD вырос до 29 500 долларов.
# BTC следует моему плану на $36+40k до сих пор….
Хорошая реакция в пятницу на красную и зеленую коробку.В моем следующем обновлении YT я объясню, чего я ожидаю от этого. Еще 1 ABC вниз до 28k или только вверх?
Должен быть онлайн около 10 утра по центральноевропейскому времени. pic.twitter.com/Xu13Ra0mP5
— Ed_NL (@Crypto_Ed_NL) 3 июля 2023 г.
В то же время ресурс мониторинга по цепочке Material Indicators отметил роль биткойн-китов в поддержании ценового диапазона BTC.
#FireCharts показывает, что Purple Whales покупали на падениях и распределяли по диапазону, а Brown Mega Whales покупали ликвидность на сопротивлении, чтобы поднять диапазон.
Исторически пурпурные киты имели наибольшее влияние на #Bitcoin PA.
Используйте промокод MIJ4TH для 25%… pic.twitter.com/QE1UDypKHZ
— Существенные индикаторы (@MI_Algos) 3 июля 2023 г.
«Несомненно, киты BTC распределяли в диапазоне 30 тысяч долларов, но они также покупали падения, которые помогли удержать BTC в этом диапазоне», — добавил часть дальнейшего анализа.
Как сообщал , в июле цена BTC никогда не падала более чем на 10%, но это не мешает одному популярному трейдеру CryptoBullet прогнозировать прекращение бычьих движений в этом месяце.
Прогнозируя область около 36 000 долларов в качестве локального максимума, CryptoBullet предсказывает, что дальше будет снижение, включая отказ от ключевых скользящих средних.
«Я не говорю, что мы упадем до 20 тысяч в этом или следующем месяце. Имо, это произойдет в четвертом квартале», — написал он в последующих комментариях в Твиттере к своему первоначальному прогнозу.
Банки в центре внимания из-за убытков от покупки облигаций
Макроэкономический климат, похоже, будет к счастью спокойным на этой неделе, поскольку США сосредоточены на праздновании Дня независимости 4 июля.
Ожидается мало макроэкономических данных, и, за исключением кривых событий, криптовалюта должна получать небольшую волатильность из таких источников, как изменение инфляционных ожиданий.
Однако эти ожидания по-прежнему связаны с повышением процентных ставок в конце этого месяца, когда Федеральная резервная система соберется, чтобы принять решение о будущей политике.
По состоянию на 3 июля данные FedWatch Tool CME Group оценивают вероятность повышения на 0,25% почти как 90%. Решение должно быть принято через три недели.
График вероятностей целевых ставок ФРС. Источник: CME Group
«Каждая неделя кажется решающей, поскольку ожидания по ставке ФРС быстро меняются. Между тем, акции поднимаются до 52-недельного максимума, и торги проходят отлично», — резюмировал о настроении финансовый ресурс The Kobeissi Letter, назвав предстоящую неделю «короткой, но важной».
В других странах повышенное внимание уделяется банковскому сектору США.
Региональные банки продолжают испытывать трудности, о чем свидетельствуют показатели регионального банковского индекса KBW (KRX).
Это самый важный график сегодня?
⚠️Региональный банковский индекс США⚠️
Упал на две трети, но не может найти ставку
Закорочено всеми, и все же он не может поймать ставку …
В монологе 2008 года говорится, что Толстая Дама поет, когда она возвращает 50% своих потерь, 105–110 долларов, и все же это… pic.twitter.com/ATeuxuasFG
— Хью Хендри Эклектика (@hendry_hugh) 1 июля 2023 г.
Даже Bank of America (BoA) находится в центре внимания из-за своих убыточных покупок облигаций — проблема, с которой также столкнулся центральный банк Германии.
«Эти невероятные заголовки не привлекают достаточного внимания», — заявил ангел-инвестор Баладжи Шривинсан по поводу статьи Financial Times о затруднительном положении Бундесбанка.
«Центральный банк четвертой по величине экономики в мире может нуждаться в помощи, потому что он купил облигации. Это не технический кризис и даже не банковский кризис. Это кризис облигаций, кризис центрального банка, фиатный кризис».
Тем временем Кобейси предупредил, что крах банков США, вызвавший мартовский бычий рост биткойнов, имеет ключевое сходство с текущей ситуацией с BoA.
Новые данные FDIC показывают, что Bank of America, $BAC, сталкивается с убытками на рынке облигаций на $100+ МЛРД. $BAC утверждает, что это не проблема, поскольку они не планируют продавать.
Звучит знакомо? Это потому, что это так.
По этой причине рухнули и Silicon Valley Bank, и First Republic.
(Тема)
1/12
— Письмо Кобейси (@KobeissiLetter) 2 июля 2023 г.
Биткойн-майнеры бросают вызов рекордным обменным переводам
Биткойн-майнеры подчеркивают важность того, что цена BTC проходит и удерживает 30 000 долларов, но, возможно, не так, как хотелось бы быкам.
Данные сетевой аналитической компании Glassnode показывают огромное увеличение количества монет, которые майнеры отправляют на биржи.
Это даже превзошло уровни апреля 2021 года, когда курс BTC/USD достиг 58 000 долларов, что стало первым из новых исторических максимумов года.
«После подъема спотовой цены выше психологически ключевого уровня в 30 тысяч долларов майнеры биткойнов продолжали отправлять большие партии BTC на биржи», — прокомментировал Glassnode.
«В настоящее время майнеры отправляют на биржи 105 миллионов долларов, что является вторым по величине переводом в долларах США за всю историю».
Аннотированная диаграмма притока биткойн-майнеров на биржи. Источник: Glassnode/Твиттер
Балансы майнеров, однако, сохраняют медленный общий восходящий тренд с начала 2023 года. Данные Glassnode показывают, что на 1 января баланс составил 1 824 377 BTC по сравнению с 1 827 916 BTC 2 июля.
График баланса биткойнов в кошельках майнеров. Источник: Glassnode
Несмотря на продажи, мало доказательств того, что майнеры BTC испытывают трудности. Скорость хеширования в настоящее время остается близкой к историческим максимумам, а сложность сети всего на 3,26% ниже собственных рекордных уровней, наблюдавшихся в прошлом месяце.
Обзор основ сети Биткойн (скриншот). Источник: BTC.com
Держатели BTC в прибыли отказываются продавать
Более вдохновляющая картина исходит от когорты стойких биткойн-инвесторов, отказывающихся продавать независимо от цены.
Даже в контексте прибыли этого года ходлеры биткойнов остаются твердыми в своей решимости не фиксировать прибыль в массовом порядке.
Теперь это отражается в количестве предложения BTC, которое считается «неликвидным» или недоступным в случае возвращения сильного покупательского давления.
Показатель изменения неликвидного предложения Glassnode «чрезвычайно повышен» и в настоящее время находится на уровнях, невиданных ни разу, кроме как во время медвежьего рынка 2022 года. В то время как цены выросли, выросла и убежденность ходлеров.
Изменение неликвидного предложения #Bitcoin остается чрезвычайно повышенным вблизи максимумов цикла, поскольку HODLing остается заметным.
В настоящее время монеты перетекают в неликвидные кошельки практически без истории трат со скоростью +194,5 тыс. BTC в месяц.
pic.twitter.com/RRijcPWLCE
— стеклянный узел (@glassnode) 28 июня 2023 г.
На бумаге у ходлеров есть все основания фиксировать прибыль на уровне 30 000 долларов. Метрика Glassnode Long-Term Holder Market Value to Realized Value (LTH-MVRV), которая показывает прибыльность монет, хранящихся в течение 155 дней и более, в настоящее время показывает, что средний субъект LTH получает 47% прибыли от своей позиции.
График соотношения долгосрочной рыночной стоимости биткойнов к реализованной стоимости (LTH-MVRV). Источник: Glassnode
Настроения отражают нерешительность инвесторов
Наконец, нервозность среднего участника крипторынка четко прослеживается в данных о настроениях.
Связанный: Биткойн-спекулянты отправляют 35 тыс. BTC на биржи в рамках нового «притока восторга»
Crypto Fear & Greed Index продолжает подчеркивать, насколько податливы настроения в зависимости от того, как Биткойн относится к отметке в 30 000 долларов.
Не только BTC/USD сталкивается с ключевой задачей переключения сопротивления/поддержки — эфиру (ETH) также не хватает работы, чтобы вернуть 2000 долларов.
Таким образом, «Страх и жадность» продолжает колебаться между серединой 50-х — «нейтральность» — и серединой 60-х, или «жадностью».
Crypto Fear & Greed Index (скриншот). Источник: Альтернатива.me
Текущие максимумы индекса 2023 года находятся на уровне 69/100, а уровни биткойнов на исторических максимумах 2021 года в 69 000 долларов всего лишь примерно на 10% выше.
Журнал: Как умные люди инвестируют в тупые мемкойны: план успеха из 3 пунктов
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждый инвестиционный и торговый шаг связан с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.
Источник: Сointеlеgrаph
