Биткойн (BTC) начинает ключевую макронеделю в слабом месте, поскольку действие BTC в 2023 году начинает выглядеть как «двойная вершина».
После разочаровывающего недельного закрытия ниже $26 000, BTC/USD изо всех сил пытается поймать предложение на фоне возвращения к низкой волатильности.
Аналитики, уже прогнозирующие снижение, продолжают прогнозировать новые локальные минимумы, и состояние ликвидности все больше подтверждает их аргументы.
Есть ли на горизонте какие-нибудь серебряные накладки? Один из показателей цепочки предполагает, что Биткойн находится «в разгаре» крупной встряски, похожей на март 2020 года.
Возврат к «справедливой стоимости» также может произойти благодаря индексу относительной силы Биткойна (RSI), который почти полностью восстановил свои прошлогодние достижения и достиг самого низкого уровня с первой недели января.
рассматривает эти и другие темы в еженедельном обзоре ключевых факторов, влияющих на цену BTC.
Еженедельное закрытие делает цену BTC двойной вершиной реальностью
Биткоин закроет неделю ниже ключевых линий тренда, как и ожидалось, но реальность может быть хуже, чем многие готовы признать.
К такому выводу пришел популярный трейдер и аналитик Рект Капитал, который предупредил, что закрытие ниже $26 000 «вероятно» подтвердит структуру двойной вершины на недельном графике BTC.
В настоящее время это принимает форму двух локальных вершин Биткойна в 2023 году, оба выше 31 000 долларов США, с откатом до 26 000 долларов между ними, как показывают данные Markets Pro и TradingView.
Слабость цен BTC теперь рискует продолжить снижение благодаря последнему закрытию.
«Недельное закрытие ниже $26 000, вероятно, подтверждает прорыв двойной вершины», — написал Rekt Capital в своем посте X.
Дальнейший анализ показал, что 26 000 долларов формировали поддержку в течение трех недель подряд, и что окончательное решение ее судьбы, таким образом, имело большое значение на недельных временных интервалах.
Тем не менее, учитывая, что BTC/USD по-прежнему достигает самого низкого недельного закрытия с марта, популярный чартист JT сказал подписчикам X, что еще есть место для оптимизма. Он утверждал, что это было в форме 200-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около 25 600 долларов.
«Свеча на этой неделе представляла собой волчок доджи, свечу, указывающую на нерешительность», — написал он.
«Что весьма примечательно, так это то, что последние три еженедельных закрытия закрылись с разницей в 400 долларов друг от друга! Разговор о скучном и плоском ценовом действии! Хорошая новость заключается в том, что мы закрылись значительно выше нашей недельной 200ЕМА (25,6 тыс. долларов США)».
Недельный график BTC/USD с 200EMA. Источник: ТрейдингВью
Ранее освещал значение 200-недельной EMA в текущей ценовой ситуации на BTC.
Следующий фьючерсный разрыв на 20 000 долларов?
Биткойн, медленно снижающийся, усилил споры о его способности повторять классическое поведение графика.
Речь идет о привычке крупнейшей криптовалюты «заполнять пробелы» на фьючерсных рынках CME, которые появляются в выходные и праздничные дни.
Здесь разница в цене между закрытием одной недели и открытием следующей недели часто образует магнит для ценового движения BTC в будущем, но не всегда сразу.
BTC/USD часто «заполняет» пробелы в течение нескольких дней или даже часов после возобновления работы фьючерсных рынков, но со временем некоторые из них остаются позади. Серьезный пробел на радаре в настоящее время скрывается на уровне 20 000 долларов.
«Это единственный реальный разрыв CME, который у нас есть с точки зрения движения вниз от текущих уровней цен», — объяснил Rekt Capital в своем последнем обновлении на YouTube 6 сентября.
Далее он отметил, что заполненный разрыв с июня 2022 года теперь действует как сопротивление после того, как он функционировал как поддержка и сопротивление в различные моменты с момента его создания.
«Этот разрыв CME уже был заполнен несколько раз и превратился в новое сопротивление», — сказал он, отметив, что вышеупомянутое закрытие двойной вершины также будет способствовать возвращению в зону $20 000.
В таких обстоятельствах будет сформирован потенциальный ценовой диапазон BTC, в котором разрыв в 20 000 долларов и ранее заполненный разрыв будут функционировать как поддержка и сопротивление соответственно.
График BTC/USD с выделенными гэпами CME (скриншот). Источник: Рект Капитал/YouTube
Другие, однако, не определились с вероятностью пересмотра такого далёкого разрыва.
«Биткойн имеет долгую историю с фьючерсными разрывами CME. Эти пробелы рано или поздно заполняются. Но нет никакой гарантии, что они это сделают», — утверждает популярный трейдер Titan из Crypto.
Загружая диаграмму исторических разрывов, он сослался на еще один, который еще предстоит заполнить, на этот раз ниже 10 000 долларов.
«Некоторые из вас, кто занимается криптовалютой уже довольно давно, могут вспомнить разрыв в 9,6 тысяч долларов с сентября 2020 года. Тогда все ожидали, что этот разрыв будет заполнен, и они наконец смогут снова купить биткойны. Угадай, что? Он остается незаполненным по сей день, и многие вернулись на сумму более 20 тысяч долларов, с ума сойдя», — написал он.
«Существует дефицит в $20–21 тыс., который до сих пор не заполнен. Будет ли оно заполнено? Ну все возможно. Однако до тех пор, пока структура рынка не будет разрушена, это всего лишь принятие желаемого за действительное».
Аннотированный график BTC/USD. Источник: Титан Crypto/X.
Ликвидность выросла до уровня марта
Медвежьим прогнозам цен на BTC также способствует общее состояние ликвидности на рынках BTC/USD.
Тепловые карты ликвидности — распространенная функция в кругах криптоторговли, помогающая увидеть, где находятся концентрации спроса и предложения и как ими манипулируют их владельцы.
В настоящее время большой блок ликвидности заявок собирается около 24 000 долларов США — как сообщает , это самая низкая такая концентрация с марта.
«Падение ликвидности ниже выглядит вполне вероятно», — предсказал пользователь X под псевдонимом Honeybadger, загрузив одну такую тепловую карту.
Между тем, в своем последнем выпуске тепловой карты для крупнейшей мировой биржи Binance ресурс для ончейн-мониторинга Material Indicators продолжает отмечать $24 750 как ключевой уровень, который быкам следует удержать.
«В любом случае, быки должны защищать LL на уровне 24 750 долларов, чтобы сохранить надежду на появление еще одного пампинга. Печать нового LL позволяет купить билет в Беарадизе», — говорится в сопроводительном комментарии.
Вот как настроена книга заказов #BTC на @Binance на выходные.
Я немного расширил фильтр процентиля объема в #FireCharts, чтобы подчеркнуть, где находится ликвидность, а также темные зоны неликвидности, которые могут быть использованы. Не уверен, что мы увидим большую волатильность… pic.twitter.com/5liaqi22q7
— Существенные индикаторы (@MI_Algos) 8 сентября 2023 г.
Индекс потребительских цен лидирует на «огромной» неделе перед заседанием FOMC
После спокойного начала сентября макроэкономическая ситуация возвращается в качестве потенциального источника волатильности рисковых активов.
На этой неделе августовский индекс потребительских цен США (ИПЦ) будет в центре внимания в преддверии ключевого решения Федеральной резервной системы по процентной ставке.
«Огромная последняя неделя перед сентябрьским заседанием ФРС», — написал ресурс финансовых комментариев The Kobeissi Letter в части предварительного комментария, отметив, что впереди «большая волатильность».
Это последняя порция данных по инфляции перед заседанием ФРС.
Ожидайте увидеть большую волатильность на этой неделе.
В ближайшее время мы опубликуем наши сделки за неделю.
В 2022 году наши звонки составили 86%.
Подпишитесь, чтобы получить доступ к нашему анализу и узнать, чем мы торгуем: https://t.co/SJRZ4FrfLE
– Письмо Кобейси (@KobeissiLetter) 10 сентября 2023 г.
Индекс потребительских цен, который выйдет 14 сентября, хорошо известен как катализатор волатильности ценового движения BTC, но недавние данные не смогли надолго изменить статус-кво.
Тем не менее участники крипторынка включают его выпуск в свои дорожные карты, в то время как цифры могут повлиять на ожидания рынка относительно того, что ФРС будет делать для определения эталонных процентных ставок.
Следующее решение будет принято 20 сентября, и, по данным инструмента FedWatch Tool CME Group, высока уверенность в том, что ставки останутся неизменными — потенциальное благо для рисковых активов, включая криптовалюту.
По состоянию на 11 сентября вероятность приостановки повышения ставок составляла более 90%.
График вероятности достижения целевой ставки ФРС. Источник: Группа CME
Вернуться в март 2020 года
Как сообщил на выходных, один внутрисетевой показатель сигнализирует о том, что текущее ценовое движение BTC может быть более значительным, чем полагают трейдеры.
Связанный: Биткоин достигнет рекордного максимума в 2025 году? Ценовая идея BTC раскрывает «запуск бычьего движения»
UTXO in Loss, который измеряет количество неизрасходованных выходов транзакций (UTXO) внутрисетевых транзакций стоимостью меньше, чем они были на момент покупки, находятся на самом высоком уровне с марта 2020 года.
Как отмечает ончейн-аналитическая компания Glassnode, потери UTXO измеряют не количество убытков BTC, а скорее количество задействованных UTXO.
Тем не менее, в обновленном исследовании аналитической платформы CryptoQuant говорится, что Биткойн, возможно, сталкивается с событием «черного лебедя», подобным тому, которое привело к падению цены BTC на 60% более чем три года назад.
«Учитывая, что текущий уровень индикатора «UTXO в убытке» отражает уровень события «Черный лебедь» в период с марта по апрель 2020 года (из-за Коронавируса), те, кто ожидает еще одного события «Черный лебедь», возможно, захотят подумать, находимся ли мы уже в середине о событии, которого они ждут», — написал его автор, участник CryptoQuant Вуминкью.
Биткойн-UTXO на графике потерь. Источник: КриптоКвант
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, и при принятии решения читатели должны провести собственное исследование.
Источник: Сointеlеgrаph
