Биткойн (BTC) начинает новую неделю на многообещающей основе с ценовым движением BTC вблизи месячных максимумов — может ли это продолжаться?
В новогоднем импульсе для быков BTC/USD в настоящее время торгуется на уровнях, невиданных с середины декабря, а недельное закрытие дает повод для оптимизма.
Этот шаг предшествует заметной макроэкономической неделе для криптовалютных рынков, когда в США должен быть опубликован индекс потребительских цен (ИПЦ) за декабрь 2022 года.
Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, также выступит с речью об экономике, где инфляция находится в поле зрения всех.
Внутри криптосферы заражение FTX продолжается, поскольку Digital Currency Group (DCG) расходится с институциональными клиентами из-за решения проблем платежеспособности дочерней компании Genesis Trading.
В то же время внутри Биткойн по-прежнему демонстрирует признаки восстановления после потрясений, связанных с FTX, среди которых есть и майнеры.
Коинтелеграф рассматривает эти и другие факторы в начале второй торговой недели января.
Цена биткойна превышает 17 000 долларов
Биткойну удалось подняться выше на закрытии недели 9 января, достигнув уровней, отсутствующих на графике с 16 декабря.
Данные Markets Pro и TradingView показывают, что локальные максимумы на Bitstamp составляют 17 250 долларов.
1-дневный свечной график BTC/USD (Bitstamp). Источник: TradingView
Несмотря на добавление всего нескольких сотен долларов, движение BTC/USD не осталось незамеченным, учитывая чрезвычайно сжатый торговый диапазон в течение многих предыдущих недель.
Тем не менее, предвидя потенциальное продолжение, трейдеры были менее чем готовы изменить свою долгосрочную консервативную точку зрения.
«Вперед и вверх к моей цели в 17 300–17 500 долларов», — сообщил Crypto Tony подписчикам в Твиттере в обновлении дня.
«Я получил здесь некоторую прибыль на скальпированной длинной позиции и остаюсь в короткой позиции до тех пор, пока мы не опустимся ниже 17 500 на 4-часовом закрытии».
Микаэль ван де Поппе, основатель и генеральный директор торговой фирмы Eight, также оставил дверь открытой для небольшого продолжения роста, но предупредил, что начало недели будет сопряжено с препятствиями.
«Все еще наблюдаю подобный случай с биткойнами», — подтвердил он вместе с пояснительной диаграммой.
«Я думаю, что на следующей неделе мы продолжим рост, но, вероятно, сначала в понедельник произойдет падение из-за Близнецов или коррекция».
Аннотированный график BTC/USD. Источник: Микаэль ван де Поппе/Twitter.
Между тем, Venturefounder, аналитик сетевой аналитической платформы CryptoQuant, напомнил инвесторам уменьшить масштаб.
«Биткойн застрял между $16k и $18,5k уже 2 месяца», — признал он.
«Внимательно следите за этим диапазоном, прорыв в любом направлении может привести к 20% волатильности, это может произойти в ближайшее время. Окончательный прорыв в 16 тысяч долларов может привести к 13 тысячам долларов, поддержка в 18,5 тысяч долларов может составить 22,5 тысяч долларов».
Аннотированный график BTC/USD. Источник: Venturefounder/ Twitter
Обратный отсчет индекса потребительских цен возвращается, поскольку трейдеры рискованных активов наблюдают за волатильностью
Все взоры, в том числе Федеральная резервная система, прикованы к данным по инфляции на этой неделе, поскольку ожидается публикация декабрьского индекса потребительских цен (ИПЦ).
ИПЦ, который будет приветствовать рынки 12 января, является ключевым компонентом политики ФРС, и трейдеры и аналитики прекрасно осознают, что сигналы, которые он дает, могут привести к изменению его позиции.
В последнее время индекс потребительских цен снижался, намекая на то, что существующее повышение процентной ставки ФРС оказало положительное влияние на инфляцию.
Если это продолжится или даже снизится больше, чем ожидалось, надежды на то, что ФРС быстрее снизит повышение ставок или даже отменит их, возрастут.
Это, в свою очередь, дает окно для рисковых активов, включая криптовалюту, для получения прибыли, поскольку смягчение политики ФРС разжигает склонность к риску.
«Ожидается огромной волатильности. Огромная денежная позиция и небольшой размер позиции для меня», — сказал Тед Чжан, трейдер и аналитик Revere Asset Management, подписчикам в Твиттере, назвав событие CPI «огромной неделей».
Другие отметили необычное время графика индекса потребительских цен: данные были опубликованы через два дня после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла по экономике.
«К сожалению или к счастью, речь состоится во вторник, а индекс потребительских цен — в четверг, поэтому любые ястребиные заявления будут отменены после публикации индекса потребительских цен в четверг!» в одном из ответов говорилось, что реакция рынка на выступление Пауэлла вполне может быть равносильна «шуму».
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце в настоящее время составляет 75% по сравнению с 25% вероятностью значительного повышения на 50 базисных пунктов.
График вероятностей целевых ставок ФРС. Источник: CME Group/Твиттер
В более долгосрочной перспективе скептики, включая инвестора «большой короткой позиции» Майкла Берри, утверждают, что инфляция вернется, и в результате ФРС будет вынуждена снова повысить ставки.
«Инфляция ИПЦ вряд ли упадет до 2%, не говоря уже о том, чтобы стать отрицательной», — написал Питер Шифф в ответ Берри на прошлой неделе.
«Но я согласен с вами в том, что ФРС вернется к количественному смягчению, и официальный уровень инфляции достигнет нового максимума. Неофициальная фактическая ставка достигнет нового рекордно высокого уровня».
DCG публично сталкивается с музыкой
Поскольку последствия саги FTX продолжаются, в этом месяце гигант институциональных инвестиций Digital Currency Group (DCG) приедет на допрос.
Воздействие на FTX усилило давление на некоторые дочерние компании DCG во все более сложной истории, которая даже подняла вопросы о будущем крупнейшего институционального инвестиционного инструмента Биткойн.
В настоящее время под управлением Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) находятся активы BTC на сумму более 10 миллиардов долларов. Цена его акций, согласно данным Coinglass, торгуется с подразумеваемой скидкой 44% к спотовой цене биткойнов.
Как сообщал , некоторые активы биржи Gemini были заморожены в компании DCG Genesis Trading после того, как она прекратила снятие средств в связи с FTX. Его соучредитель Кэмерон Уинклвосс публично обратился за ответами к генеральному директору DCG Барри Силберту.
8 января, как он написал в открытом письме Зильберту, обозначило крайний срок для разрешения ситуации, но сам Зильберт оспаривает это, поскольку время истекло.
«DCG направила Genesis и вашим советникам предложение 29 декабря и не получила никакого ответа», — заявил он в части ответа Винклвоссу в Твиттере 2 января.
Если события примут непредсказуемый оборот, последствия для рынков биткойнов могут стать более серьезными, поскольку известность DCG как инвестиционной организации делает фиаско особенно заметным.
Описывая недавние события, Checkmate, ведущий сетевой аналитик Glassnode, сказал, что DCG продолжает «взорваться в замедленном темпе».
«А цена биткойна — это, по сути, стабильная монета», — добавил он.
«На данный момент все зависит от DCG», — прогнозирует Джастин Хербергер, автор информационного бюллетеня Invest and Prosper.
«Если они каким-то образом рухнут, будет ужасно. Это может быть наш последний шаг до 85% просадки от биткойн-ATH».
Премия GBTC по сравнению с активами по сравнению с графиком BTC/USD. Источник: Coinglass
Майнеры прервали полосу продаж
Майнеры биткойнов были в поле зрения большую часть 2022 года, но падение цен на BTC, последовавшее за крахом FTX, ухудшило и без того шаткую ситуацию.
Майнеры начали избавляться от своих хранимых биткойнов, чтобы оставаться финансово жизнеспособными, и метрики в сети быстро предупредили об уже происходящей «капитуляции» майнеров.
Однако, как сообщал , ни масштабы распродажи, ни ее продолжительность не казались критическими, и в последнее время ситуация стабилизировалась.
«Сильное давление продавцов со стороны биткойн-майнеров, которые барражировали рынок в течение последних 4 месяцев, наконец-то утихло», — резюмировал в эти выходные Уильям Клементе, основатель аналитической компании Reflexivity, наряду с данными сетевой аналитической фирмы Glassnode.
Эти данные показали 30-дневное изменение чистой позиции биткойн-майнеров, которое фактически начало увеличиваться по сравнению с предыдущим месяцем.
График изменения чистой позиции биткойн-майнера. Источник: Уильям Клементе/ Твиттер.
Отдельные данные Glassnode подтвердили это наблюдение: 8 января запасы BTC у майнеров достигли самого высокого уровня за месяц.
График баланса биткойн-майнера. Источник: Glassnode/Твиттер
Глядя на скорость хэширования Биткойна — предполагаемую вычислительную мощность, предназначенную для майнинга, — Ян Вюстенфельд, аналитик исследовательской и консалтинговой фирмы Quantum Economics, был столь же оптимистичен в отношении статус-кво.
«Это безумие, как хэшрейт, хотя майнеры испытывают сильное давление, лишь немного скорректировался за последние два месяца 2022 года, а теперь даже увеличивается, учитывая 30-дневную скользящую среднюю», — отметил он.
На прошлой неделе сложность сети Биткойн снизилась примерно на 3,6%, принимая во внимание снижение конкуренции среди активных майнеров. Однако, согласно последнему прогнозу BTC.com, следующая корректировка уничтожит эти потери и добавит 9% к уровню сложности, тем самым отметив новый исторический максимум.
Обзор основ сети Биткойн (скриншот). Источник: BTC.com
«Крайний страх» соответствует 18-месячному минимуму объема криптовалюты
Согласно Crypto Fear & Greed Index, настроения рынка криптовалют как никогда неопределенны, когда речь идет о ближайших перспективах.
Связанный: Макроэкономические данные указывают на усиление боли для криптоинвесторов в 2023 году
В выходные Индекс, который составляет оценку настроений из корзины взвешенных триггеров, снова опустился в верхнюю часть своей самой медвежьей группы «крайний страх».
Впервые в 2023 году «крайний страх», тем не менее, знаком давним участникам рынка, которые наблюдали, как в прошлом году настроения пережили самый продолжительный период в самой низкой зоне индекса.
Crypto Fear & Greed Index (скриншот). Источник: Альтернатива.me
В то же время взаимодействия с криптографией при текущих ценовых уровнях заметно не хватает.
Данные исследовательской компании Santiment зафиксировали самый низкий объем транзакций в криптовалюте с середины 2020 года.
«Объем альткойнов особенно низок», — говорится в примечании к прилагаемому графику.
Аннотированная диаграмма полос вывода биткойнов. Источник: CryptoBitcoinChris/ Twitter
Отдельные цифры от CryptoQuant, отмеченные популярным комментатором в социальных сетях CryptoBitcoinChris, тем не менее отметили, что продажи китов также снизились с декабря, что потенциально может установить тенденцию и «положительно повлиять на настроения рынка».
Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только авторам и не обязательно отражают или представляют взгляды и мнения .
Источник: Сointеlеgrаph
