Слово «волатильность» обычно воспринимается финансовыми кругами как негативное, точно так же, как имя Лионеля Месси воспринимается в бразильских фавелах, однако исторически волатильность представляет одни из самых больших возможностей для получения прибыли, особенно на криптовалютных рынках.
Рынок криптовалют в среднем испытывает гораздо большие колебания цен по сравнению с традиционными рынками, такими как акции, облигации и казначейские векселя. В 2021 году преимущества волатильности проявились в полной мере:
Рыночные прокси, такие как траст биржевого фонда S&P 500 (SPY), выросли на 27%, а биткойн (BTC) вырос на колоссальные 140%!
Конечно, в 2022 году история темнее, но опытные биткойн-инвесторы не сочли неожиданностью бесцеремонное падение биткойна с его максимума; на самом деле, крипто-зимы исторически видели падение стоимости биткойна более чем на 60% по крайней мере три раза в прошлом, прежде чем снова подняться, чтобы увидеть новые максимумы.
Природа волатильности такова, что максимумы очень высоки, а минимумы очень низки. Однако во многих финансовых кругах внимание уделяется только половине предложения — последняя часть выделена, а первая заправлена под одеяло и спрятана в глубине пыльного шкафа.
Простая истина заключается в том, что нестабильные условия могут обеспечить одни из лучших возможностей соотношения риска и прибыли на рынке, но инвесторам нужны исключительные навыки управления рисками и/или профессиональная помощь, чтобы постоянно пользоваться преимуществами этих возможностей.
«Волатильность — это цена, которую вы платите, инвестируя в активы, которые дают вам наилучшие шансы на достижение долгосрочных целей», — поделился с популярным финансовым изданием Гейдж Пол, сертифицированный специалист по финансовому планированию. «Это ожидаемо и может рассматриваться как стоимость достижения этих целей».
Давайте посмотрим, как волатильность помогла собственным алгоритмам данных Markets Pros торговать в 2022 году.
За последний год на криптовалютные рынки вернулась волатильность, в результате чего BTC упал до 15 500 долларов, что примерно на 70% меньше, чем на 1 января 2022 года, когда его оценка составляла 47 800 долларов.
Альткойны качнулись еще более резко — явление, которое помогло количественному алгоритму Markets Pro, VORTECS ™ Score, показать выдающиеся результаты в автоматическом тестировании в реальном времени.
На этом графике от 15 декабря показаны результаты оценки VORTECS™ Score с начала 2022 года. На момент публикации окупаемость инвестиций (ROI) лучшей стратегии составляет более 176%.
В сценарии тестирования на основе оценки, например, Buy80/Sell75, алгоритм покупает цифровой актив, когда оценка VORTECS™ превышает первое пороговое значение, равное 80, и продает его, когда оно падает ниже второго порогового значения, равного 75.
Не прибегая к причудливым методам перебалансировки, а просто разделив портфель между всеми активами, которые в настоящее время требуют инвестиций, алгоритм принес доход в размере 176% для своей наиболее эффективной стратегии тестирования — Buy85/Sell80.
Для сравнения, с 1 января 2022 года BTC упал примерно на 70%, а равномерно взвешенная корзина из 100 лучших альткойнов упала еще ниже.
Единственная причина, по которой VORTECS ™ Score может приносить такую высокую прибыль, заключается в том, что криптовалютные рынки нестабильны, предлагая множество возможностей для входа и выхода в гораздо более короткие сроки, чем обычно пользуются трейдеры на традиционных финансовых рынках.
Это может быть отчасти связано с тем, что торговля криптовалютой ведется круглосуточно и без выходных, но отчасти это также связано с тем, что терпимость к риску криптовалютных инвесторов, как правило, значительно выше, чем у генеральных директоров Уолл-стрит.
Таким образом, хотя волатильность имеет хорошо известные недостатки, в том числе риск полной и постоянной потери, она также имеет большой потенциал для трейдеров, обладающих сильными исследовательскими навыками.
И сильные исследовательские инструменты.
Чтобы увидеть, как Markets Pro предоставляет данные о движении рынка, прежде чем эта информация станет достоянием общественности… нажмите здесь.
является издателем финансовой информации, а не инвестиционным консультантом. Мы не предоставляем персонализированные или индивидуальные инвестиционные консультации. Криптовалюты являются волатильными инвестициями и сопряжены со значительным риском, включая риск необратимых и полных потерь. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Рисунки и диаграммы верны на момент написания или указаны иным образом. Стратегии, проверенные вживую, не являются рекомендациями. Прежде чем принимать финансовые решения, проконсультируйтесь со своим финансовым консультантом.
Все указанные ROI действительны по состоянию на 27 декабря 2022 г.
Источник: Сointеlеgrаph
