Биткойн (BTC) начинает новую неделю с того, что трейдеры зализывают раны после внезапного краха на 10%.
Ценовое движение BTC изо всех сил пытается оправиться от маниакального конца дней, предшествующих выходным, и страх перед тем, что может оказаться столь же неустойчивым, ощущается.
Поскольку 26 000 долларов до сих пор находятся в центре внимания рынков, появляются теории о том, куда Биткойн может двигаться дальше.
Несколько факторов должны сойтись воедино, чтобы оказать определенное влияние — макроэкономические данные США снова зажигают, а Федеральная резервная система представит ключевые комментарии по экономике на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Тем временем в Биткойне краткосрочные держатели теперь сталкиваются с растущими нереализованными убытками, а убыточные транзакции в сети устанавливают многолетние максимумы.
Настроения снова на полу, но действительно ли страх оправдан?
рассматривает эти и другие темы в преддверии недели, которая обещает быть интересной для криптовалютных рынков.
Книга заказов BTC «город-призрак» после уничтожения OI
В то время как многие ожидали, что волатильность начнется примерно к закрытию недели 20 августа, Биткойн в конце концов произвел нечто вроде несобытия, как показывают данные Markets Pro и TradingView, с 26 300 долларов, ограничивающими степень его роста.
Последующий спад вернул рынок к отметке в 26 000 долларов, где он торговался на момент написания.
Часовой график BTC/USD. Источник: TradingView
После недели хаоса трейдеры и аналитики по-прежнему очень осторожны в отношении перспектив, при этом источники ссылаются на различные триггеры для нового спада.
«Трейдеры все еще напуганы, ожидая дальнейшего снижения», — написал торговый пакет Decentrader в обновлении X от 21 августа.
Decentrader отметил, что трейдеры занимали короткие позиции на биржах после значительного падения открытого интереса во время падения на прошлой неделе.
«Ставки финансирования продолжают оставаться отрицательными», — добавил он.
Маартунн, участник сетевой аналитической платформы CryptoQuant, назвал ликвидность книги заказов Binance «городом-призраком».
«Это откроет дверь для волатильности, если вы это пропустили», — предположил он, вместе с диаграммой, показывающей ликвидность и объемы ордеров китов из мониторинга индикаторов материала.
Данные книги заказов BTC/USD и объем китов для Binance. Источник: Маартунн/Х
Тем не менее Маартунн рассудил, что в результате может возникнуть потенциал роста, учитывая исторический прецедент.
«За всю историю Биткойна было 11 раз, когда открытый интерес падал так же, как и три дня назад. Из этих одиннадцати восемь привели к повышению цен, а три — нет», — говорится в части отдельного анализа.
Как сообщал , общая ликвидация длинных и коротких позиций достигла уровней, сравнимых с последствиями краха FTX в ноябре 2022 года.
Биткойн-трейдеры взвешивают «сценарий консолидации»
Спокойные выходные заставили некоторых трейдеров задуматься. Они утверждали, что Биткойн теперь может открыть дверь в новую фазу торговли в диапазоне.
«Биткойн вернулся в прежний диапазон. Скорее всего, на следующей неделе мы будем продолжать торговать в диапазоне imo», — сообщил X подписчикам популярный трейдер CrypNuevo.
«Я хотел бы увидеть ложное движение вниз до 25700-25800 долларов в понедельник, а затем отскок до конца недели до среднего уровня в 27 тысяч долларов».
Аннотированный график BTC/USD. Источник: CrypNuevo/X
Коллега-трейдер Crypto Tony воспринял восстановление локального максимума за выходные в размере 26 300 долларов как призыв к действию.
«А пока я сижу сложа руки, ожидая следующего шага Биткойна», — заключил он.
Маартун также признал, что период консолидации BTC/USD «не исключен».
Другой возможный сценарий для #Bitcoin — это период консолидации.
Это не маловероятно, так как мы неоднократно наблюдали такую консолидацию в прошлом после значительных движений рынка. pic.twitter.com/1jeRb6eJfL
— Маартунн (@JA_Maartun) 20 августа 2023 г.
На недельных таймфреймах трейдер Скью описал возможные сценарии роста, падения и консолидации.
«Сценарий консолидации колеблется между $ 25 000 и $ 30 000 в долгосрочном диапазоне», — подтвердил он вместе с иллюстративным графиком.
Аннотированный график BTC/USD. Источник: Скью/Х
Ключевое время для выступления Пауэлла в Джексон Хоуле
В то время как прошедшая неделя была спокойной с точки зрения макроэкономических данных США, ближайшие пять дней обещают ключевое изменение темпа.
Заявки на пособие по безработице в США поступят 24 августа, когда им предшествовали данные по продажам жилья и другие данные.
«Волатильность официально вернулась», — резюмировал ресурс финансового комментария The Kobeissi Letter для X подписчиков.
Ключевые события этой недели:
1. Данные о продажах существующего жилья — вторник
2. Данные PMI в сфере услуг США – среда
3. Данные о продажах нового жилья — среда
4. Основные данные по товарам длительного пользования — четверг
5. Первичные заявки на пособие по безработице – четверг
6. Выступление председателя ФРС Пауэлла — пятница
Волатильность официально вернулась.
— Письмо Кобейси (@KobeissiLetter) 20 августа 2023 г.
Трейдеры и аналитики, однако, больше всего смотрят на Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы, который выступит на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле 25 августа.
Джексон Хоул — классическое место для рыночной волатильности, и, учитывая нынешнюю обстановку, мероприятие этого года не должно стать исключением.
«Ежегодное заседание ФРС в Джексон-Хоуле на этой неделе важнее, чем когда-либо», — добавил Кобейси.
К Пауэллу присоединятся спикеры, в том числе Кристин Лагард, председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Поскольку и Nasdaq, и S&P 500 присоединились к криптографии за неделю потерь, исторические модели все еще могут изменить ситуацию, поскольку Джексон Хоул традиционно обеспечивает снижение риска.
Чаще всего акции растут через неделю после Джексон Хоул.
Будет ли этот год следовать схеме или это будет один из исключительных лет с распродажами? pic.twitter.com/QPST4p9HUs
— Рынки и беспредел (@Mayhem4Markets) 20 августа 2023 г.
Популярный трейдер и аналитик Майлз Джохал также надеялся, отметив, что, в отличие от акций и биткойнов, укрепление доллара США столкнулось с трудной борьбой.
«SPX — восходящий тренд, на уровне поддержки и перепроданности. BTC — восходящий тренд, на уровне поддержки и перепроданности. DXY — Нисходящий тренд, уровень сопротивления и перекупленности. US10Y — паттерн двойной вершины, на уровне сопротивления и перекупленности», — объяснил он X подписчикам.
«Выстроились очень четко. Смещение $ BTC и акций вертикально вверх после окончания коррекции».
Аннотированная диаграмма сравнения макроактивов. Источник: Майлз Джохал/X
Между тем Кобейси добавил, что соотношение пут/колл в капитале достигло самого высокого уровня с начала 2023 года, предполагая, что скоро произойдет волатильное движение.
«Рынки готовятся к серьезному откату или вот-вот начнется еще одно короткое сжатие?» — спросил он.
Убытки внутри сети растут, поскольку спекулянты чувствуют давление
Неудивительно, что падение Биткойна на 11% вызвало значительные изменения в показателях прибыльности в сети.
Среди них — скорректированный коэффициент прибыли затраченных средств (aSOPR), который отслеживает совокупную прибыльность всех транзакций, за исключением тех, срок действия которых составляет один час или меньше.
Согласно данным сетевой аналитической фирмы Glassnode, это соотношение «цена проданной и уплаченной цены» теперь снова ниже 1, барьера между прибылью и убытком, достигнув самого низкого уровня за пять месяцев.
График биткойн aSOPR. Источник: Glassnode/X
Glassnode также выявил трехлетний максимум среднего количества неизрасходованных выходных транзакций (UXTO) за семь дней с убытком.
Биткойн UTXO в диаграмме убытков. Источник: Glassnode/X
В то время BTC/USD переживал еще один августовский откат, который, тем не менее, был недолгим: в сентябре последний раз он достиг отметки в 10 000 долларов, а затем в 2020 году достиг новых исторических максимумов.
На этот раз спекулянты получили большую часть боли, поскольку биткойн в настоящее время торгуется ниже базовой стоимости или цены реализации краткосрочных держателей (STH) — организаций, владеющих BTC менее 155 дней.
Когорта биткойн-ходлеров реализовала ценовой график. Источник: Glassnode
Знакомый страх
Может ли Биткойн на самом деле быть не таким слабым, как это изображает рынок?
Связанный: Биткойн на пути к «медвежьему риску»? 20 тысяч долларов вернулись в качестве целевой цены BTC
Данные о настроениях предполагают рефлекторную реакцию как определяющую реакцию на недавнее ценовое движение BTC — и, возможно, пыль еще не осела.
Согласно Crypto Fear & Greed Index, средний криптоинвестор сейчас напуган больше, чем когда-либо после мартовского краха Silicon Valley Bank (SVB).
Всего 38/100, когда начинается новая неделя, «страх» уверенно доминирует: «Страх и жадность» потеряли 16 баллов за последние семь дней.
Crypto Fear & Greed Index (скриншот). Источник: Альтернатива.me
Тем временем среди тех, кто призывает к более сбалансированному взгляду на статус-кво, есть торговая команда Stockmoney Lizards. Ценовая динамика BTC регулярно сталкивается с теми недостатками, которые наблюдались на прошлой неделе, утверждают в компании, поэтому в этом месяце нет ничего нового.
«Биткойн распродается, и все кричат о 10 тысячах», — резюмировал он на выходных, комментируя сравнительный график движения цены в текущем цикле халвинга по сравнению с предыдущим.
«История BTC связана с такими распродажами, и рынок восстановится после этого, как это было в прошлом».
Сравнительный график BTC/USD. Источник: Stockmoney Lizards/X
Популярный трейдер и аналитик Rekt Capital рассказал более подробно, отметив несколько просадок более 20% только в 2023 году на BTC/USD.
Все откаты #BTC в 2023 году:
• Начало февраля -12%
• Конец февраля -22%
• Март -9%
• С апреля по июнь -20%
• С июля по август -12%$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/4pmBXPY0fp
— Рект Капитал (@rektcapital) 17 августа 2023 г.
По данным мониторингового ресурса CoinGlass, потери в августе 2023 года составляют -10,8% по состоянию на 21 августа.
Таблица ежемесячных доходностей BTC/USD (скриншот). Источник: CoinGlass
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждый инвестиционный и торговый шаг связан с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.
Источник: Сointеlеgrаph
