Стратегическое управление рынком криптовалют в период его резкого роста — это не просто навык. Это искусство. Волатильность постоянна. Волатильность измеряет движение цен на активы и требует от игроков рынка сложного подхода. Подобно приливам и отливам, им можно управлять стратегически.
Расшифровка динамики рыночных скачков
Биткойн (BTC) достиг пика в 69 000 долларов во время бычьего ралли 2021 года, а эфир (ETH) достиг того же уровня в 4800 долларов. Несмотря на то, что рыночная капитализация достигла рекордного уровня в 3 триллиона долларов, по состоянию на 15 декабря эта цифра находится чуть ниже 1,7 триллиона долларов — разница составляет чуть более 30 процентов. Несмотря на свою значимость, это сравнение, очевидно, не отражает того, какими американскими горками стал рынок.
Понимание движущих сил, стоящих за этой волатильностью, является ключом к управлению ею. Настроения рынка, технологические прорывы и изменения в сфере регулирования играют решающую роль. Крайне важно понимать преобладающие настроения и адаптироваться к динамике рынка, используя информацию, анализирующую социальные настроения, настроения в новостях и индикаторы технического анализа.
Связанный: Учитывая, что биткойн сократится вдвое, возможно, пришло время пойти на риск
Помимо поверхностного ажиотажа, динамика, которая усугубляет сложность криптовалютных всплесков, включает в себя глобальные экономические условия, спекуляции инвесторов, партнерства, рыночную ликвидность и события, связанные с сокращением вдвое (для некоторых криптовалют).
Фундаментальный анализ
Основой любой успешной торговой стратегии является качество фундаментального анализа, лежащего в ее основе. Криптовалюты с надежными фундаментальными показателями неизменно превосходят те, у которых нет прочного фундамента, и этот принцип поддерживается гипотезой эффективного рынка (EMH).
Информация о Polygon (MATIC), представленная DefiLlama по состоянию на 14 декабря 2023 г. Источник: DefiLlama.
Эта гипотеза, проверенная на различных рынках, подчеркивает важность фундаментального анализа в управлении ростом криптовалют, предлагая инвесторам компас для выявления проектов с большим потенциалом. Чтобы быть в курсе событий и повествований в сфере криптовалют, необходимо использовать инструменты исследования и анализа, такие как DefiLlama (один из моих любимых инструментов). Данные в реальном времени и углубленный анализ помогают отслеживать тенденции и принимать обоснованные решения.
Искусство владения техническим анализом
В то время как фундаментальные факторы закладывают основу, технический анализ является сценарием. Такие индикаторы, как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера, расшифровывают рыночные тенденции. Технический анализ стал формой искусства среди трейдеров, существенно влияя на торговые решения и повышая годовую прибыль для тех, кто разбирается в его тонкостях. Помимо графических моделей, речь идет о понимании психологии рынка, позволяющем трейдерам принимать обоснованные решения, которые стратегически влияют на рынок криптовалют. Все биржи предлагают эти инструменты. TradingView — лучший выбор для более глубокого анализа.
Во время краткосрочной торговли на 15-минутном таймфрейме индикатор RSI — моя северная звезда. Его простота, универсальность и функция импульсного осциллятора помогают идентифицировать условия перекупленности и перепроданности, сигнализируя о потенциальных разворотах или возможностях покупки. Мои собственные торговые решения представляют собой смесь технического и фундаментального анализа, оценки моделей трендов, уровней поддержки и сопротивления, рыночных настроений, более широких рыночных условий, развития конкретных токенов/проектов и соответствующих новостных событий.
Знайте, когда продавать
«Год после сокращения биткойна вдвое, как правило, является бычьим годом», — отметил в июле бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао в Twitter Spaces.
https://t.co/OENe6Ul4ag
— Бинанс (@binance) 5 июля 2023 г.
Запланированное на апрель сокращение вдвое приведет к сокращению количества новых биткойнов, выданных майнерам, вдвое с текущего вознаграждения за блок в 6,25 биткойнов до 3,125 биткойнов. Аналитики JPMorgan также ожидают, что сокращение вдвое в 2024 году удвоит стоимость майнинга Биткойна, потенциально устанавливая новый нижний предел цен. Как опытный трейдер, вы можете извлечь выгоду из этих прогнозов, стратегически приобретая активы, которые могут работать на базе Биткойна, и зная, когда их продать.
Процесс, который вы предпринимаете, чтобы решить, когда продавать свою криптовалюту, является сложным и требует стратегического сочетания анализа рынка, оценки рисков и глубокого понимания ваших финансовых целей. Обычно я берусь за проекты, которые, по моему мнению, решают жизненно важные проблемы на самых ранних стадиях. Я делаю это, чтобы внести свой вклад в позитивные изменения, которые влияют на мир и сделать его немного лучше. Это мое удовлетворение. По моему опыту, когда вы решаете реальную проблему, вы в конечном итоге получаете прибыль. Я фиксирую прибыль, когда имеет смысл получить финансовое вознаграждение от проекта.
Эта стратегия работает не для всех. Возможно, вам стоит подумать о том, чтобы установить заранее определенные цели по прибыли. Зачастую разумно обеспечить прибыль от инвестиций, если они достигли или превысили ожидаемую прибыль. Избегайте жадности, и все будет в порядке.
Индекс рыночного страха и жадности по состоянию на 15 декабря 2023 г.
Кроме того, необходим доступ к общей оценке криптовалюты. Быстрый и неустойчивый рост стоимости в основном сигнализирует о потенциальной переоценке, и это может быть подходящим моментом для продажи, особенно если она значительно отклоняется от фундаментальных факторов. Эти основы включают изменения в разработке проекта, базовой технологии или нормативной базе, которые могут подорвать долгосрочный потенциал криптовалюты.
При принятии решений учитывайте внешние элементы, такие как важные новостные события, экономические условия и изменения настроений рынка. В конечном итоге вы достигаете целостного подхода к управлению своей криптовалютой, согласовывая свои решения о продаже с вашей толерантностью к риску, финансовыми целями и необходимостью диверсификации портфеля. Регулярная переоценка вашей инвестиционной стратегии с учетом этих факторов может способствовать активной и информированной позиции на рынке.
Связанный: BONK, PEPE и SHIB представляют угрозу для криптовалют
Лучшие сделки, которые я совершил, были результатом того, что я обращал внимание на то, что говорят в отрасли, и затем действовал в соответствии с этим. Мои самые успешные сделки были связаны с поиском информации («альфа»), когда я был активен и бдителен и действовал на основе нее до того, как она стала основной новостью. С этой целью полезно присоединиться к «альфа-группам» и торговым каналам. Вы слышите об обновлениях на этих платформах еще до того, как они появятся на рынке. Эти обновления дают вам короткое время, чтобы занять позицию до того, как это сделает большая часть рынка.
Вот как вы побеждаете. Напротив, худшие сделки, которые я совершил, были результатом поспешности. Спокойствие – хорошее качество, которым должен обладать трейдер. Как говорится: «Время выхода на рынок намного важнее, чем время на рынке».
Навигация на рынке требует большего, чем просто поверхностные стратегии. Это требует всестороннего понимания нюансов, определяющих пространство блокчейна. Помимо аналитики и статистики, отрасли требуется мудрость, чтобы признать, что в тонком танце торговли и инвестиций в блокчейн стратегия — это не просто инструмент. Это то, что мы используем, чтобы добиться успеха на рынке.
Эван Лутра — криптопредприниматель, который продал свою первую компанию StudySocial за 1,7 миллиона долларов в возрасте 17 лет и разработал более 30 мобильных приложений до того, как ему исполнилось 18 лет. Он начал заниматься криптовалютой в 2014 году и в настоящее время занимается созданием CasaNFT. Он инвестировал более чем в 400 криптопроектов.
Эта статья предназначена для общих информационных целей и не предназначена и не должна рассматриваться как юридическая или инвестиционная консультация. Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только автору и не обязательно отражают или представляют взгляды и мнения .
