Биткойн (BTC) начинает неделю на твердой основе, поскольку быки подталкивают цену BTC к новому десятимесячному максимуму недельного закрытия.
После относительно спокойной недели волатильность в последнюю минуту взволновала трейдеров перспективой повторной атаки на сопротивление в 30 000 долларов, но многое мешает.
На неделе, которая должна стать важной для публикации макроэкономических данных, индекс потребительских цен (ИПЦ) за март будет опубликован 12 апреля вместе со свежей информацией о политике Федеральной резервной системы.
Добавьте к этому обновление Ethereum Shanghai, и вот рецепт волатильности. Как отреагирует Биткойн?
Данные показывают, что корреляции волатильности между крупнейшей криптовалютой и традиционными рисковыми активами инвертируются, в то время как данные о настроениях также показывают, что среди ходлеров мало аппетита к внезапным продажам.
рассматривает статус-кво в преддверии того, что обещает стать неделей, которая будет держать участников рынка в напряжении.
ИПЦ возглавил неделю ключевых макроэкономических данных
Знакомое событие возглавляет недельный макрокалендарь: данные по индексу потребительских цен США (CPI) должны выйти за март.
Релиз, на этот раз 12 апреля, традиционно сопровождает повышенную волатильность рискованных активов, что делает эту дату ключевым моментом для наблюдения за «фальшивками» на криптовалютных рынках.
Федеральная резервная система также опубликует протокол своего последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), в ходе которого она решила продолжить повышение процентных ставок.
Ключевые события этой недели:
1. Данные по инфляции ИПЦ за март в среду
2. Протокол ФРС в среду
3. Данные по инфляции PPI за март в четверг
4. Данные потребительских настроений за пятницу.
5. Данные по розничным продажам за пятницу
6. 4 спикера ФРС на этой неделе
Эта неделя определяет дальнейшие действия ФРС.
— Письмо Кобейси (@KobeissiLetter) 9 апреля 2023 г.
Таким образом, среда несколько усложняется, когда речь идет о влиянии ИПЦ на производительность активов. В то время как трейдеры хотят, чтобы инфляция снижалась быстрее, чем ожидалось, сама ФРС остается ястребиной, подтвердив в прошлом месяце, что дальнейшее повышение процентных ставок может быть целесообразным.
Тем не менее, расхождение между ФРС и рынками также очевидно — настроения начали показывать, что последние просто не верят, что повышение ставок будет продолжаться намного дольше.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, заседание FOMC в следующем месяце, скорее всего, закончится повторным повышением на 0,25%. Эти коэффициенты очень гибкие и немедленно реагируют на любые новые макроданные, включая индекс потребительских цен.
График вероятностей целевых ставок ФРС. Источник: CME Group
Для макроэкономического и фондового аналитика Джеймса Чоя есть и другая сторона истории инфляции, связанная с традиционным встречным ветром для криптовалюты: долларом США.
Публикация на этой неделе закрепит силу доллара в условиях трехмесячного свободного падения, предупредил он 10 апреля, что проложит путь к некоторому потенциальному дальнейшему снижению рисковых активов.
«Кажется, люди понятия не имеют, как упадет $USD $DXY в следующие 3 месяца», — прокомментировал он график индекса доллара США (DXY), первоначально опубликованный в конце 2022 года.
«И эта резня начнется с отчета CPI на этой неделе. Запомни мои слова, запомни хорошенько…»
Аннотированный график индекса доллара США (DXY). Источник: Джеймс Чой/Твиттер
Другие рассматривают банковские доходы в первом квартале как источник потенциальной реакции рынка на коленный рефлекс, в том числе Джим Бьянко, президент компании по макроанализу Bianco Research.
В комментарии в Твиттере Бьянко предсказал, что прибыль будет «больше, чем CPI».
Волатильность цены биткойна растет
Данные показывают, что если волатильность — это то, чего хотят трейдеры, то, возможно, они уже имеют ее в избытке.
Согласно ресурсу рыночных данных Kaiko, биткойн находится на пути, отличном от акций, когда дело доходит до волатильности, увеличивая активность, пока Nasdaq остывает.
Событий прошлого месяца, связанных с разворачивающимся банковским кризисом в США, было достаточно, чтобы «разрыв» между биткойнами и 30-дневной скользящей волатильностью Nasdaq достиг самого высокого уровня за год.
График корреляции биткойнов и Nasdaq. Источник: Кайко/Твиттер
Как сообщил Кайко на прошлой неделе, корреляция биткойна с золотом теперь выше, чем с S&P 500.
Аннотированная диаграмма корреляции биткойнов. Источник: Кайко/Твиттер
Продолжая, Кайко отметил, что обратная корреляция Биткойна с долларом США также быстро сходит на нет.
«Хотя BTC по-прежнему имеет отрицательную корреляцию с долларом США, корреляция в настоящее время практически незначительна, упав с -60% до -23% с начала года», — говорится в комментарии Twitter на выходных.
Биткойн против графика волатильности DXY. Источник: Кайко/Твиттер
Цена BTC устанавливает новый 10-месячный максимум на закрытие недели
Биткойн преподнес поздний сюрприз к закрытию недели 9 апреля: BTC/USD в последнюю минуту закрепил свечу чуть выше 28 300 долларов на Bitstamp, как показывают данные Markets Pro и TradingView.
Недельный свечной график BTC/USD (Bitstamp). Источник: TradingView
Это впечатляет само по себе, отмечая новые десятимесячные максимумы для недельных закрытий, поскольку медведям постоянно отказывают в возвращении к более низким уровням.
«Биткойн по-прежнему держит нижнюю область поддержки и продолжает двигаться по пути», — написал Микаэль ван де Поппе, основатель и генеральный директор торговой фирмы Eight, в рамках своего последнего анализа.
«Все хотят иметь длинную позицию на 25 тысяч долларов, но я думаю, что мы этого не получим. Нет явных медвежьих дивергенций и на старших таймфреймах. Повторное тестирование 28,6 тысяч долларов и, скорее всего, прорыв до 30 тысяч долларов +».
Аннотированный график BTC/USD. Источник: Микаэль ван де Поппе/Twitter.
Во время закрытия BTC/USD удалось достичь локальных максимумов в 28 540 долларов, прежде чем вернуться и закрепиться ниже уровня закрытия.
Ван де Поппе сохраняет оптимизм в отношении краткосрочных перспектив.
«Биткойн консолидировался на уровне поддержки и стоит 28 500 долларов. Еще один тест $28 600-29 000, и мы, скорее всего, значительно прорвемся», — продолжил он.
«Важнее; Тогда на рынки вернется уверенность, так что вы увидите, как больше альткойнов начнет пробиваться».
По теме: Крипто-зима может сказаться на психическом здоровье ходлеров
В своей собственной оценке долгосрочной силы рынка популярный трейдер и аналитик Rekt Capital описал Биткойн как «очень хорошие позиции» для дальнейшего роста.
#BTC имеет очень хорошие возможности для среднесрочного и долгосрочного роста
Было бы обидно пропустить экспоненциальный пост о снижении вдвое прибыли #BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/FE1j3nCTmN
— Рект Капитал (@rektcapital) 9 апреля 2023 г.
Однако когда дело доходит до ценового движения в 2023 году, он остается консервативным, отмечая сохраняющийся потенциал BTC/USD для формирования структуры «двойной вершины» и возврата к годовому открытию.
«Все еще неясно, формирует ли BTC здесь двойную вершину», — резюмировал он вместе с пояснительным дневным графиком.
«Обе стороны формирования Двойной Вершины примерно равны, хотя эта более поздняя часть становится немного длиннее. Если эта вторая часть станет еще длиннее, это может полностью исказить узор».
Аннотированный график BTC/USD. Источник: Рект Капитал/ Твиттер
Обновление Эфириума в Шанхае вырисовывается
Поскольку доминирование на рынке биткойнов возвращается к прежней форме, BTC может столкнуться с внутренним источником трений на этой неделе, поскольку Ethereum (ETH) готовится пройти хардфорк в Шанхае.
1-дневный свечной график ETH/USD (Bitstamp). Источник: TradingView
подробно сообщил об этом событии, которое разблокирует и откроет для продажи около 2 миллиардов долларов в ETH.
Аналитики классически расходятся во мнениях относительно того, насколько сильным может быть возникающее в результате давление со стороны продавцов, при этом некоторые более трезвые мнения утверждают, что у держателей будет мало стимулов для ухода с рынка.
«Для тех, кто хочет «продать новости» после обновления в Шанхае, для полной разблокировки ETH потребуется около 1 года +, это будет в порядке очереди», — резюмировал аналитический аккаунт The Modern Investor в Twitter.
«Те, кто стартовал в 2021 году, будут выпущены первыми. Внимание: вы просто будете продавать свой ETH китам».
В то время как ETH/USD недавно достигла самого высокого уровня с августа, пытаясь урвать 2000 долларов, ETH/BTC изо всех сил пытается подняться с десятимесячных минимумов.
1-дневный свечной график ETH/BTC (Bitstamp). Источник: TradingView
«Отклонено», — отреагировал популярный трейдер Чедс на последние события на дневном графике ETH/BTC.
Устойчивая жадность?
Несмотря на то, что настроения на криптовалютном рынке были самыми «жадными» после рекордных максимумов BTC/USD в ноябре 2021 года, есть некоторые обнадеживающие сигналы от ходлеров.
Связанный: биткойн-трейдеры ожидают «большого движения», поскольку цена BTC не меняется на уровне 28 тысяч долларов
Они предоставлены исследовательской фирмой Santiment, которая на выходных отметила продолжающуюся тенденцию, которая перекликается с действиями ходлеров, имевшими место ранее в том же году, когда Биткойн направился на неизвестную ценовую территорию.
«Существует растущий уровень биткойн-ходлеров, поскольку трейдеры, похоже, становятся все более довольны тем, что их сумки не двигаются в течение длительного времени», — говорится в сообщении.
«Мы наблюдали аналогичную тенденцию с января 2021 года по апрель 2021 года, когда BTC впервые поднялся выше 64 тысяч долларов».
В течение первого квартала 2021 года «жадность» крипторынка была гораздо более интенсивной: индекс криптостраха и жадности большую часть времени проводил вблизи своих максимальных уровней, что традиционно является предупреждением о необходимости коррекции.
Crypto Fear & Greed Index (скриншот). Источник: Альтернатива.me
Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только авторам и не обязательно отражают или представляют взгляды и мнения .
Источник: Сointеlеgrаph
