9 ноября эфир (ETH) пережил неожиданный рост на 8%, преодолев барьер в 2000 долларов и достигнув самого высокого ценового уровня за шесть месяцев. Этот всплеск, вызванный новостями о регистрации BlackRock iShares Ethereum Trust в Делавэре, привел к ликвидации коротких фьючерсов ETH на сумму 48 миллионов долларов. Первоначальное объявление было сделано @SummersThings в социальной сети, что позже подтвердили аналитики Bloomberg ETF.
iShares Ethereum Trust только что был зарегистрирован в Делавэре.
Для сравнения: iShares Bitcoin Trust компании BlackRock был зарегистрирован аналогичным образом за 7 дней до подачи заявки на ETF в SEC. Подробности ниже.
[announcement: I’m moving to @SynopticCom soon] pic.twitter.com/IYafIaxMzA– Саммерс (@SummersThings) 9 ноября 2023 г.
Эта новость усилила оптимистические ожидания относительно потенциального размещения спотового ETF на Ether компанией BlackRock, управляющей активами на сумму 9 триллионов долларов. Это предположение последовало за реестром iShares Bitcoin Trust от BlackRock в Делавэре в июне 2023 года, за неделю до их первоначальной заявки на биткойн-ETF. Однако без официального заявления BlackRock инвесторы, возможно, поторопились, хотя явное влияние управляющих активами в традиционных финансах ставит тех, кто делает ставку против успеха Эфира, в шаткое положение.
Чтобы понять, как позиционируются профессиональные трейдеры после неожиданного ралли, следует проанализировать показатели деривативов ETH. Обычно ежемесячные фьючерсы на Эфир торгуются с годовой премией в размере 5–10% по сравнению со спотовыми рынками, что указывает на то, что продавцы требуют дополнительных денег, чтобы отложить расчет.
Премия за фьючерсы на эфир, подскочив до 9,5% 9 ноября, ознаменовала самый высокий уровень за более чем год и преодолела нейтральный порог в 5% 31 октября. Этот сдвиг положил конец двухмесячному медвежьему периоду и низкому спросу на длинные позиции с кредитным плечом. позиции.
Чтобы оценить, привел ли прорыв выше 2000 долларов к чрезмерному оптимизму, трейдерам следует изучить рынки опционов на эфир. Когда трейдеры ожидают падения цены Биткойна, дельта-отклонение в 25% имеет тенденцию подниматься выше 7%, в то время как в периоды ажиотажа оно обычно падает ниже отрицательных 7%.
25%-ное отклонение дельты опционов на эфир изменилось с нейтрального на бычье 31 октября, а текущее отклонение -13% является самым низким за более чем 12 месяцев, но оно далеко не слишком оптимистично. Такой здоровый уровень был нормой в течение последних 9 дней, а это означает, что инвесторы в эфир ожидали бычьего импульса.
Нет никаких сомнений в том, что быки по эфиру одержали верх, несмотря на повествование о спотовых ETF, поскольку перед новостями BlackRock ETH вырос на 24% в период с 18 октября по 8 ноября. Такое ценовое движение отражает более высокий спрос на сеть Ethereum, о чем свидетельствует топ децентрализованных приложений (DApps) за 30 дней.
Тем не менее, при анализе более широкой структуры рынка криптовалют, особенно розничных показателей, наблюдается некоторое несоответствие растущему оптимизму и спросу на кредитное плечо с использованием деривативов Ether.
Связанный: Запуск Bitcoin ETF может быть отложен более чем на месяц после одобрения SEC
Начнем с того, что поисковые запросы Google «Купить Ethereum», «Купить ETH» и «Купить биткойны» на прошлой неделе оставались без изменений.
Можно возразить, что розничные трейдеры обычно отстают от бычьего движения и обычно входят в цикл через пару дней или недель после достижения основных ценовых отметок и 6-месячного максимума. Тем не менее, наблюдается снижение спроса на криптовалюты при использовании премии за стейблкоины в качестве показателя активности китайских розничных криптовалютных трейдеров.
Премия за стейблкоин измеряет разницу между одноранговыми сделками USD Tether (USDT) в Китае и долларом США. Чрезмерный покупательский спрос имеет тенденцию оказывать давление на индикатор выше справедливой стоимости на уровне 100%, а во время медвежьих рынков рыночное предложение Tether переполняется, что приводит к скидке 2% или выше.
В настоящее время премия Tether на OKX составляет 100,9%, что указывает на сбалансированный спрос со стороны розничных инвесторов. Такой уровень контрастирует со 102% от 13 октября, например, до того, как общая рыночная капитализация криптовалют подскочила на 30,6% до 9 ноября. Это также показывает, что китайские инвесторы еще не предъявляют чрезмерный спрос на бумажные деньги. криптовалютная конвертация с использованием стейблкоинов.
По сути, рост эфира выше 2000 долларов, похоже, был вызван рынками деривативов и ожиданием одобрения спотового ETF. Отсутствие розничного спроса не обязательно является индикатором предстоящей коррекции. Однако шумиха вокруг реестра Ethereum Trust компании BlackRock в сочетании с чрезмерным кредитным плечом в деривативах ETH вызывает обеспокоенность, подвергая испытанию уровень поддержки в 2000 долларов.
Эта статья предназначена для общих информационных целей и не предназначена и не должна рассматриваться как юридическая или инвестиционная консультация. Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только автору и не обязательно отражают или представляют взгляды и мнения .
Шутер на кошачью тему Nyan Heroes подтвердил, что на следующей неделе запустит свой токен NYAN…
Cross the Ages, конкурентная коллекционная карточная игра с NFT в сети масштабирования Ethereum Immutable X,…
Цена биткойна выросла после того, как данные из США показали, что инфляция в апреле была…
Канадская финансово-технологическая компания DeFi Technologies объявила во вторник, что ее дочерняя компания Valour запустила то,…
Цена Floki Inu выросла на 17% за последние 24 часа, поскольку монеты-мемы продолжают расти после…
Биткойн и Эфириум, две крупнейшие криптовалюты по рыночной капитализации, стабильно работали в преддверии очередного отчета…