Бычий импульс, который поднял цену Биткойна (BTC) до максимума с начала года, продолжается уже третью неделю, приближаясь к отметке в 35 000 долларов.
Вот некоторые примечательные события, которые поддерживают текущий бычий импульс:
Формирование золотого креста между 50-дневной скользящей средней и 200-дневной скользящей средней на дневном таймфрейме. Карты ликвидности от DecenTrader и Kingfisher подчеркивают потенциал короткого сжатия в диапазоне от 36 300 до 40 000 долларов, если цене Биткойна удастся превзойти отметку в 36 300 долларов. уровень. Данные рынка опционов подчеркивают изменение настроений и позиций инвесторов.
По-прежнему хороший уровень ликвидности для #bitcoin от текущей цены до 39 500 долларов.
Отслеживайте это здесь: pic.twitter.com/2i09F7Z9We
– Децентрадер (@decentrader) 26 октября 2023 г.
Данные по опционам на Биткойн, похоже, совпадают с перспективой дальнейшего роста цен и предполагают потенциальное продление гамма-события на прошлой неделе, кульминацией которого станет рост цены BTC до 35 280 долларов. Данные также показывают возможность гамма-события в диапазоне $35 000–40 000, и соответственно изменилось позиционирование инвесторов.
На прошлой неделе ежедневные объемы опционов на рынке деривативов выросли, что побудило ведущего подкаста The Big Picture Джо Круя сказать:
«Paradigm пережила свой лучший день на 70% с точки зрения объема».
Дневные объемы опционов Paradigm (USD). Источник: Парадигма
В дополнение к разговору о рынке биткойн-опционов Келли Грир, руководитель отдела продаж Galaxy в Америке, сказала:
«Потоки, которые мы видели, отражают все, что показано здесь, и то, что есть на рынке в указанном пространстве. Рост от месяца к месяцу с третьего по четвертый квартал, интерес к звонкам, которые мы выделили. Мы начали выделять эту короткую гамму, заметную разницу между Биткойном и ETH в начале октября, фактически, мы впервые заговорили об этом. Было невероятно видеть, как эта игра разворачивается, когда мы получили катализатор для выхода спота за пределы своего диапазона, и увидели, как преследование спота, и как спот успокоился в середине тридцатых годов, когда мы начали говорить об этом, это была середина -двадцать пять. Мы увидели интерес к росту сейчас, когда волатильность выше, а перекос коллов немного увеличился. […] Видеть, как начинаются эти забастовки. Итак, пиковая гамма на тот момент, когда мы обсуждали это в начале октября, составляла около 32 тысяч долларов, а сейчас она составляет от 36 до 40 тысяч долларов».
Связанный: CME становится второй по величине биржей фьючерсов на биткойны из-за роста открытого интереса
С точки зрения технического анализа трейдеры наблюдают за фигурой бычьего вымпела, которая сформировалась на дневном таймфрейме вместе с рождением золотого креста.
Однодневный график BTC/USDT. Источник: ТрейдингВью
В краткосрочной перспективе катализирующим движением, за которым следует следить, является то, приведет ли движение цены через уровень $36 300 к усилению давления на короткие позиции и вызовет ли это быстрый рост объемов спотовых покупок опционами и бессрочными фьючерсами. вынуждены скрывать свои позиции или им грозит ликвидация.
По сути, можно было бы наблюдать резкий рост совокупных ликвидаций коротких позиций по мере достижения пика спотовых объемов, и этот процесс показан на графике ниже.
BTC/USDT на Binance Futures. 12-часовой график. Источник: Вело
По словам Алекса Торна, руководителя исследовательского отдела Galaxy, «гамма-сжатие биткойнов, произошедшее на прошлой неделе, может повториться, если BTC/USD поднимется до $35 750–$36 000».
Торн объяснил:
«Дилерам опционов придется покупать спотовые BTC на 20 миллионов долларов за каждый потенциал роста на 1%, что может вызвать взрывной взрыв, если мы начнем двигаться вверх к этим уровням».
Общая дилерская гамма на спотовых уровнях BTC. Источник: Галактика
Объяснение гаммы на рынке опционов BTC. Источник: Алекс Торн/X
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, и при принятии решения читатели должны провести собственное исследование.
