Блокчейн-пространство имеет некоторые сильные стороны, несмотря на предполагаемый спад на рынке. Ставки финансирования бессрочных фьючерсов на биткойны (BTC) и эфиры (ETH) вернулись к положительным значениям на основных биржах, что свидетельствует о бычьих настроениях среди трейдеров деривативов. Кроме того, биткойн начал торговаться ниже своей базовой стоимости, что обозначило предыдущие области рыночного дна. Напротив, в июне децентрализованные финансы (DeFi) испытали снижение общей заблокированной стоимости на 33%, а криптовалютные акции обеспечивают среднюю доходность -42,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
На разных участках рынка идет непрекращающаяся битва между бычьими и медвежьими настроениями. Чтобы помочь криптовалютным трейдерам маневрировать на поле битвы, Research недавно выпустила свой ежемесячный «Отчет об анализе интересов инвесторов». В отчете исследовательская группа анализирует основные рыночные события за последний месяц и наиболее важные данные в различных секторах отрасли. Исследователи предоставляют экспертный анализ и идеи, которые могут принести пользу серьезным участникам рынка блокчейнов.
Производные могут служить ключевым индикатором изменения настроений
В преддверии июня на рынке наблюдались сильные медвежьи настроения. Одним из индикаторов медвежьих и бычьих настроений является перекос волатильности рынка. Чем больше диапазон перекоса, тем выше волатильность, в то время как более узкие диапазоны предполагают меньшую волатильность, что подразумевает большую уверенность в рынке. 18 июня перекос биткойн-опционов с 25-дельта достиг пика в 36%, самого высокого уровня за всю историю наблюдений. С тех пор некоторый оптимизм вернулся, и перекос снизился до 17%. Это сигнализирует о твердой уверенности в том, что рынок криптовалют восстановится в течение следующих нескольких месяцев.
Премии за длинные коллы в биткойнах и эфирах указывают на то, что трейдеры с оптимизмом смотрят на конец года. Однако проблемы платежеспособности и риск заражения по-прежнему присутствуют на рынке и в умах инвесторов и регулирующих органов.
На боковых рынках трейдеры могут использовать стренлы для получения прибыли, если биткойн остается в диапазоне. Стрэнгл предполагает продажу опционов пут и колл по разным ценам исполнения. Идея стрэнгла такова, как следует из названия: размещение пут (опцион на продажу) и колл (опцион на покупку) ниже и выше текущей спотовой цены. Например, если биткойн стоит 20 000 долларов, сначала продайте пут по цене 15 000 долларов при снижении цены и колл по цене 30 000 долларов при повышении. Если они истекают через месяц, премии приводят к прибыли за вычетом комиссии за транзакцию.
Загрузите и купите отчеты на исследовательском терминале .
В настоящее время перекос опционов имеет крутой наклон с подразумеваемой разницей волатильности до 10% между ценами исполнения в $17 000–24 000 на Deribit и Чикагской товарной бирже. Это указывает на хорошую установку для разворота риска, включающую короткий пут на уровне 17 000 долларов и длинный колл на уровне 24 000 долларов.
Бычьи настроения начинают отталкивать медведей?
Чистый нереализованный убыток Биткойна достиг трехлетнего минимума, подчеркивая, что его текущая рыночная стоимость почти на 17% ниже, чем его совокупная стоимость. Исторически сложилось так, что глобальное дно формировалось, когда потери превышали 25%. Нисходящие скользящие средние и индекс относительной силы в зоне перепроданности указывают на то, что ситуацию контролируют медведи.
Однако впервые с марта 2020 года биткойн торговался ниже базовой стоимости майнинга, уровня, который исторически отмечал глобальные капитуляции и дно цены биткойна. Индикатор чистой нереализованной прибыли/убытка является еще одним свидетельством того, что быки потенциально могут догнать медведей.
От деривативов к сектору NFT
Отчет Investor Insights охватывает различные другие темы, такие как токены безопасности, DeFi, игры с блокчейном, майнинг криптовалюты, акции, связанные с блокчейном, регулирование и венчурные инвестиции. Эксперты в предметной области остаются в курсе всех последних новостей и тенденций, чтобы прорваться через сорняки и предоставить важную информацию об индустрии блокчейнов.
Каждый раздел отчета охватывает важные элементы, влияющие на тему. Эксперты в предметной области освещают наиболее важные события, которые окажут значительное влияние, а информация представлена в удобоваримом формате, который могут использовать серьезные участники крипторынка, чтобы получить обзор, основные моменты и прогноз того, что может произойти на горизонте. Информационный бюллетень теперь доступен для подписки и содержит полные диаграммы и подробный анализ.
Исследовательская группа Коинтелеграфа
В исследовательский отдел входят одни из лучших специалистов в индустрии блокчейнов. Сочетая академическую строгость и отфильтрованный практический, с трудом приобретенный опыт, исследователи в команде стремятся предоставить наиболее точный и содержательный контент, доступный на рынке.
Демельза Хейс, доктор философии, является директором по исследованиям . Хейс собрал команду профильных экспертов из разных областей финансов, экономики и технологий, чтобы вывести на рынок главный источник отраслевых отчетов и глубокого анализа. Команда использует API из различных источников, чтобы предоставлять точную и полезную информацию и анализ.
Обладая многолетним совместным опытом в традиционных финансах, бизнесе, инженерии, технологиях и исследованиях, команда Research имеет все возможности для надлежащего использования своих объединенных талантов в отчете Investor Insights Report.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в статье, предназначены только для общих информационных целей и не предназначены для предоставления конкретных советов или рекомендаций для любого человека или по какой-либо конкретной ценной бумаге или инвестиционному продукту.
Источник: Сointеlеgrаph
