Биткойн (BTC) начинает новую неделю с основных макроэкономических новостей, поскольку Соединенные Штаты переживают второе по величине банкротство банка в своей истории.
После бокового уик-энда BTC/USD уже был волатильным в новой недельной и месячной свече, когда началось снижение.
После того, как курс BTC стабилизировался ниже 29 000 долларов, он уже сталкивается с более потенциальным давлением, поскольку банк First Republic находится в публичном управлении и передается JPMorgan Chase.
Этот шаг, о котором было объявлено во время торгов в Азии, но до открытия Уолл-стрит, предшествует и без того тяжелой неделе, когда Федеральная резервная система объявит о своем следующем изменении процентной ставки.
Учитывая, что многое предстоит сделать, очевидно, что потенциал для дальнейших сюрпризов на крипторынках очевиден.
рассматривает эти и другие риски в еженедельном обзоре криптовалют, и в частности биткойнов, ценовых триггеров.
Волатильность цены BTC перевернула месячное закрытие без изменений
Классическая внезапная волатильность сопровождала переход Биткойна к новой недельной и месячной свече после того, как апрель завершился в боковом тренде.
Часовой свечной график BTC/USD (Bitstamp). Источник: TradingView
После закрытия месяца на уровне 29 300 долларов курс BTC/USD быстро упал, поскольку ликвидность заявок была удалена из книги заказов Binance.
Это, как отметил мониторинговый ресурс Material Indicators, привело к достижению локальных минимумов за ночь в размере 28 289 долларов США на Bitstamp, о чем свидетельствуют данные Markets Pro и TradingView.
#FireCharts 2.0 (бета) показывает, что, когда было заполнено 29 150 долларов, лестница ставок ниже была подтянута и перемещена ниже. Ценовое действие #BTC прорезало только что открытую дыру неликвидности, как горячий нож сквозь масло.
Наблюдать за тем, как эти ходы разыгрываются почти в реальном времени, — отличный способ… pic.twitter.com/CnvRLRNcwc
— Существенные индикаторы (@MI_Algos) 1 мая 2023 г.
Таким образом, биткойн достиг целей «отскока» для некоторых, включая Микаэля ван де Поппе, основателя и генерального директора торговой фирмы Eight, который отметил потенциальную силу возвращения рынков альткойнов.
«Биткойн не удержал 29 200 долларов после многочисленных тестов. Достигнуто 28 300 долларов за игру с отскоком. Хорошая часть; Альткойны отскакивают сильнее», — резюмировал он в тот день.
Накануне Ван де Поппе предупредил, что без возврата 30 000 долларов Биткойн не сможет продолжить свой восходящий тренд, при этом правильно предсказывая возможный уровень разворота.
Стандартная отбивка на #Bitcoin в выходные.
Нет прорыва выше 30 тысяч долларов = нет триггера для продолжения.
Удержание выше 29,2 тыс. долларов и все еще столкновение с потенциальной коррекцией до 28,3 тыс. долларов в качестве идеального триггера для новых длинных позиций. pic.twitter.com/3GJY8wImR9— Микаэль ван де Поппе (@CryptoMichNL) 30 апреля 2023 г.
Тем временем популярный трейдер Crypto Tony подтвердил, что он ждал поддержки в размере 28 300 долларов, чтобы проявить себя, прежде чем открыть позицию.
$BTC / $USD — обновление
Пока еще не в позиции, но, глядя на текущий уровень поддержки, мы стоим около 28 300 долларов. Если мы сможем удержать этот уровень и удержаться, это будет для меня входом на длинном скальпе.
Нужно будет увидеть несколько 4-часовых свечей, чтобы продемонстрировать спрос pic.twitter.com/zCKnl1vxw3
— Крипто Тони (@CryptoTony__) 1 мая 2023 г.
Тот же уровень был важен и для других трейдеров, включая Ninja, в то время как Сунь-Цзы согласился с тем, что без четкого прорыва в зону 30 000 долларов шансы на продолжительное падение остаются.
«Мы все еще находимся в пределах этой важной зоны сопротивления», — сказал он подписчикам в Твиттере 1 мая.
«Как всегда, никогда не предполагайте, что сопротивление будет сломлено, пока это не произойдет, поскольку соотношение риска и вознаграждения для длинных позиций довольно низкое. План остается прежним, если только мы не превысим 31 000 долларов».
Еще длинный уклон на отскок, добавленный на охоте за стопами.
Если мы начнем закрываться ниже 28,3 тыс. долларов, я сократю и открою длинную позицию где-то ниже 28 тыс. долларов для отскока.
выше $ 28,6 тыс., и быки должны быть хороши для роста, если мы продолжим останавливаться на этом … не очень хорошо и, вероятно, сократит $ BTC pic.twitter.com/TYS7eGKxAF
— Ниндзя (@Ninjascalp) 1 мая 2023 г.
JPMorgan берет на себя управление First Republic Bank, что стало вторым по величине банкротом в США
В отличие от прошлой недели, макроэкономические события будут находиться в центре внимания в ближайшие дни, поскольку Федеральная резервная система соберется, чтобы принять решение об изменении процентной ставки.
Несмотря на высокую оценку рынками, предстоящее повышение на 0,25%, о котором будет объявлено на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 3 мая, по-прежнему не гарантировано.
Картина остается сложной. Федеральная резервная система отмечает растущие признаки надвигающейся рецессии, в то время как более насущная опасность возникает в виде затяжного банковского кризиса, начавшегося в марте.
С 1 мая Федеральная корпорация по страхованию депозитов США (FDIC) передает акции First Republic Bank (FRC), акции которого упали на 75% только в апреле. Кредиторы, в том числе PNC Financial Services Group, JPMorgan Chase & Co. и Citizens Financial Group Inc., были среди банков, претендующих на FRC, и в конечном итоге JPMorgan взял на себя управление.
Ранее в отчетах указывалось, что сделка должна была быть завершена и объявлена до начала торгов в Азии, но это заняло больше времени, так как объявление было объявлено примерно в 8:00 по всемирному координированному времени.
First Republic захвачен регулирующим органом Калифорнии, JPMorgan, чтобы принять на себя все депозиты. First Republic занимает второе место по величине банкротства банков в истории США. FDIC оценивает убытки фонда страхования вкладов в $13 млрд. 84 офиса First Republic вновь откроются в понедельник под названием JPMorgan Chase. pic.twitter.com/zqlPRFcGUg
— Хольгер Зшепиц (@Schuldensuehner) 1 мая 2023 г.
Пока в воздухе висит ощущение ожидания, внимание сосредоточено на ФРС, которая рискует еще больше обеспокоить банковский сектор дальнейшим повышением ставки в текущих обстоятельствах.
Как предупредил в конце прошлого месяца Артур Хейс, бывший генеральный директор гиганта криптовалютной торговли BitMEX, США могут оказаться между молотом и наковальней.
«Надейтесь, что ФРС решит эту проблему, поддержав большую часть банковских балансов США. Денежный принтер идет бррр», часть активности в Твиттере была прочитана 29 апреля, когда Хейс повторил уже знакомую долгосрочную цель цены BTC в 1 миллион долларов.
Ставки на то, что ФРС выполнит ожидаемое повышение, увеличились на новостях FRC, рынки видят 90%-ную вероятность 0,25%, согласно данным FedWatch Tool CME Group.
График вероятностей целевых ставок ФРС. Источник: CME Group
Тем временем для биткойн-трейдеров событие FOMC само по себе знаменует собой потенциальную точку разворота цены.
«Похоже, биткойн снова стал стейблкоином, на этот раз около 29200 долларов. Очевидно, из-за выходных, но я думаю, что ситуация останется относительно стабильной до среды», — предсказал популярный трейдер Джекис перед закрытием месяца.
«В среду у нас состоится заседание FOMC, долгожданное событие, которое станет идеальным импульсом».
Дни FOMC, как правило, вызывают волатильность на криптовалютных рынках, хотя часто бывают короткими и характерными для «фальсификации», поскольку ликвидность спроса и предложения берется до того, как цены вернутся к прежним уровням.
Апрель по-прежнему превосходит февральскую динамику цен на биткойны
Несмотря на нынешние опасения по поводу роста цен на BTC, апрелю удалось избежать звания худшего месяца 2023 года.
Данные мониторинга ресурса Coinglass показывают, что общая доходность BTC/USD составила 2,8%.
График ежемесячной доходности биткойнов (скриншот). Источник: Coinglass
Они превзошли февраль, который вообще не принес значительного роста, сохранив при этом «зеленый» рекорд Биткойна за год.
Однако на недельных таймфреймах картина выглядит менее аппетитно, а консолидационные недельные свечи подчеркивают упрямый характер сопротивления в 30 000 долларов.
Недельный свечной график BTC/USD (Bitstamp). Источник: TradingView
Некоторые оставались оптимистичными: популярная учетная запись Twitter Mickybull Crypto отклонила ценовые действия на выходных как стандартную функцию графика.
«Это ценовое действие происходит почти каждый уик-энд. Примечание: один из ключей к правильной ТА — это возможность определить, что произошло, что происходит и что может произойти», — часть твита, прочитанная 1 мая.
«Между тем закрытие недельной и месячной свечи BTC является бычьим».
Аннотированный график BTC/USD. Источник: Миккибулл Крипто/Твиттер.
Записи вызовов транзакций в сети
Под капотом ончейн-активность рассказывает убедительную историю роста биткойнов во время его возвращения в 2023 году.
По данным аналитической фирмы Glassnode, ежедневное количество транзакций для биткойнов приближается к рекордным максимумам после того, как в этом году произошел «взрывной» рост.
Аннотированная диаграмма количества биткойн-транзакций. Источник: Glassnode/Твиттер
В ветке Twitter, исследующей общую силу восходящего тренда цены BTC, Glassnode признал, что объем в сети еще не соответствует ему.
«Количество транзакций биткойнов, адресная активность, записи и перегрузка Mempool — все это повышено. Как и степень HODLing, а также предложение ниже 30 тысяч долларов», — прокомментировал он.
«Осуждение остается. Тем не менее, восходящий тренд остается молодым, а объемы поддержки в сети еще не выросли… пока».
На прилагаемом графике показана неизрасходованная цена реализации, распределенная по различным когортам рынка.
График распределения неизрасходованных реализованных цен Биткойн с поправкой на сущность. Источник: Glassnode/Твиттер
Продолжая, ведущий сетевой аналитик Glassnode Checkmate остается оптимистичным в отношении продолжения ралли Биткойна и минимумов конца 2022 года, обозначающих локальное дно.
«Наилучшая оценка —> восходящий тренд оправдан, а пол, скорее всего, в силе», – написал он, подводя итоги последнего исследования.
«Но приток нового капитала ограничен, и в нем по-прежнему преобладает существующая база держателей. Таким образом, ожидайте изменчивой дороги, где трейдеры имеют растущее влияние на низкие таймфреймы и ликвидность. Вероятно, ненавидимое макроэкономикой ралли недоверия, которое также уносит по пути множество быков с салатными руками ».
Жадность рынка криптовалют колеблется вблизи многолетних максимумов
В то время как цена колебалась, настроения на рынке криптовалют ползли вверх после падения в конце апреля.
Связанный: цена биткойна может «легко» достичь 20 тысяч долларов в следующие 4 месяца — Филип Свифт
Последние данные Crypto Fear & Greed Index показывают, что рыночная «жадность» возвращается к уровням, которые в последний раз наблюдались на рекордных максимумах Биткойна в 69 000 долларов в ноябре 2021 года.
Запаздывающий индикатор, Fear & Greed, тем не менее, показывает легкость, с которой в настоящее время на настроения влияют сравнительно небольшие сдвиги на рынке.
Это, в свою очередь, подтверждает важность текущих уровней сопротивления для Биткойна и Эфириума, в частности, поскольку оба актива стоят перед ключевыми линиями на песке — 30 000 и 2 000 долларов соответственно.
Индекс страха и жадности (скриншот). Источник: Альтернатива.me
Журнал: Что случилось с EOS? Сообщество стреляет в маловероятное возвращение
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждый инвестиционный и торговый шаг связан с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.
Источник: Сointеlеgrаph
