Биткойн (BTC) начинает новую неделю на рискованной территории, поскольку распродажи китов отмечают изменение настроений.
Последнее недельное закрытие мало что успокоило нервничающих трейдеров, поскольку пауза в ценовой активности BTC «только вверх» продолжается.
До закрытия годовой свечи осталось всего две недели, и начался обратный отсчет – вместе с давлением – на рисковые активы.
Публикация макроданных — ключевых краткосрочных катализаторов волатильности — будет продолжаться до конца декабря, при этом ВВП США будет опубликован, поскольку рынки переваривают действия Федеральной резервной системы на прошлой неделе.
Кажется, что «Ралли Санта-Клауса» в настоящее время все менее вероятно для Биткойна, и поскольку высокие комиссии оставляют горький привкус во рту ходлеров, комментаторы предлагают переориентироваться на потенциальное одобрение спотового ETF в следующем месяце.
Потенциальный положительный момент исходит от настроений рынка, как внутри криптовалюты, так и за ее пределами. В то время как «жадность» характеризует ситуацию, неустойчивых условий нигде не видно, что потенциально оставляет место для дальнейшего роста по мере того, как «неверие» разыгрывается.
рассматривает эти факторы более подробно по мере приближения критического времени для определения годовых цен на BTC.
Аналитики определяют ключевые уровни поддержки цены BTC
Недельное закрытие 17 декабря на уровне около $41 300 произошло в середине локальной распродажи BTC/USD.
Падение продолжилось в одночасье: биткойн достиг 40 800 долларов, а затем развернулся во время торговой сессии в Азии и вернулся к уровню чуть выше 41 000 долларов, как показывают данные Markets Pro и TradingView.
Часовой график BTC/USD. Источник: ТрейдингВью
Трейдеры и аналитики, уже опасающиеся возможного дальнейшего падения на основе недавнего движения цены BTC, сохраняют осторожность.
«Графики не лгут», — резюмировал торговый ресурс Material Indicators в начале одного из постов на X (ранее Twitter) в тот день.
Компания Material Indicators отметила, что на новой неделе Биткойн потерял свою 21-дневную скользящую среднюю — событие, которое, по их словам, является «по сути медвежьим».
Он добавил, что «ожидает, что в ближайшем будущем преобладает фиксация прибыли в конце года и сбор налоговых убытков».
В продолжение соучредитель Кейт Алан отметил продолжающуюся борьбу за ключевой уровень коррекции Фибоначчи, который соответствует рекордному максимуму ноября 2021 года.
Пока слишком рано говорить о том, сработает ли этот шаблон 17 декабря. Мы можем принять такое решение в конце. На данный момент, но можно с уверенностью сказать, что быкам #BTC необходимо снова поднять цену выше 0,5 Фибоначчи, чтобы вернуть себе Золотой карман, иначе они рискуют потерять 21-дневную скользящую среднюю.… pic.twitter.com/Tjc4lkKEc2
– Кит Алан (@KAProductions) 17 декабря 2023 г.
Популярный трейдер Skew добавил несколько линий на песке в виде экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом 200 и 300 на 4-часовых таймфреймах, а также 50-дневной EMA — все в настоящее время примерно на 2500 долларов ниже спотовой цены.
«Отсюда идут два технических уровня на 1W/1M», — продолжил он, комментируя недельный и месячный таймфреймы.
«$39–38 тыс. ~ Потенциальная поддержка HTF, неустойчивый толчок вниз будет достойной ставкой. $47–48 тыс. ~ сопротивление HTF, неустойчивое движение выше было бы хорошей областью для фиксации прибыли».
Однодневный график BTC/USD с 21-дневной SMA; 200, 300 4-часовая EMA; 50-дневная EMA. Источник: ТрейдингВью
PCE и ВВП должны быть выплачены на фоне растущей веры в «разворот» ФРС
На предстоящей неделе ноябрьские данные индекса личных потребительских расходов (PCE) — «предпочтительного» индикатора инфляции ФРС — будут опережать макроэкономические события в США.
Данные ФРС, принятые на прошлой неделе после нескольких ключевых решений, должны продолжать показывать снижение инфляции в преддверии нового года.
Следующее заседание Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), на котором будет принято решение об изменении процентных ставок, состоится не раньше конца января, но с прошлой недели рынки рассматривают перспективу того, что «разворот» станет реальностью.
В настоящее время рынок прогнозирует полное снижение ставки на 25 б.п. к июлю 2024 года – после сегодняшнего заседания ФРС. pic.twitter.com/zWXiUqx96Q
– tedtalksmacro (@tedtalksmacro) 14 декабря 2023 г.
По последним данным инструмента FedWatch Tool группы CME, вероятность снижения ставки на следующем заседании составляет около 10%, при этом большинство ключевых макроэкономических показателей еще впереди.
График вероятности достижения целевой ставки ФРС. Источник: Группа CME
«Даже при росте акций неопределенность по-прежнему повсюду», — заключил торговый ресурс The Kobeissi Letter в X-посте, описывая итоги предстоящей недели.
Ключевые события этой недели:
1. Данные о разрешениях на строительство за ноябрь – вторник.
2. Данные по потребительскому доверию – среда
3. Данные о продажах существующего жилья – среда.
4. Данные по ВВП за 3 квартал 2023 г. – четверг.
5. Ноябрь Данные PCE по инфляции – пятница
6. Данные о продажах новых домов – пятница
Еще одна насыщенная неделя с…
– Письмо Кобейси (@KobeissiLetter) 17 декабря 2023 г.
Помимо PCE, 21 декабря появятся заявки на пособие по безработице и пересмотренный ВВП за третий квартал.
Как сообщает , сила доллара США достигла многомесячного минимума в районе FOMC, что потенциально может стать новым попутным ветром для рынков криптовалют. Эти минимумы теперь исчезли, поскольку индекс доллара США (DXY) скромно возвращается, все еще снижаясь примерно на 1,9% в декабре.
Тарифы остаются повышенными
Жаркие дебаты по поводу комиссий за транзакции с биткойнами в последние дни разрослись благодаря тому, что они достигли самого высокого уровня с апреля 2021 года.
Когда Ordinals снова оказались в поле зрения, желающие совершать онлайн-транзакции на выходных столкнулись с комиссией в размере 40 долларов, в то время как комментаторы «OG» утверждали, что рынок комиссий просто функционировал так, как предполагалось, учитывая конкуренцию за пространство блоков.
Между тем, доходы майнеров в результате резко возросли — до уровней, не наблюдавшихся со времен рекордного максимума Биткойна в 69 000 долларов.
Однако на новой неделе комиссии уже значительно снизились: на момент написания статьи транзакции следующего блока подтверждались на сумму менее 15 долларов.
Комментируя ситуацию, популярный человек в социальных сетях Фред Крюгер заявил, что участникам рынка теперь следует обратить свое внимание на решение по первым в США спотовым биржевым фондам (ETF), которые должны быть выпущены в начале следующего месяца.
Отметив, что гонорары «уже быстро падают», он защитил право создателей Ordinals использовать блокчейн для хранения своих работ.
«На данный момент эти дебаты выглядят как пустяк. Вернемся к ожиданию ETF», — заключил он.
Другие, в том числе исследователь и разработчик программного обеспечения Виджей Бояпати, также отметили временный характер дебатов о комиссиях, поскольку они происходили на протяжении всей истории Биткойна.
Концерн #Bitcoin троллит примерно в 2017 году: «Сеть Биткойна не будет безопасной, потому что субсидия за блок сокращается, а комиссий за транзакции будет недостаточно!!!»
Биткойн-концерн сегодня троллит: «Комиссионные за транзакции слишком высоки!!!»
– Виджай Бояпати (@real_vijay) 17 декабря 2023 г.
В результате, призывая к так называемым решениям «Уровня 2» для ускорения разработки, реакция на недавнее повышение комиссий подчеркнула, что автономные решения для обычных пользователей — в частности, Lightning Network — уже существуют.
«Комиссии L1 сейчас невероятно высоки. Кажется очевидным — даже если это корыстно — что перевод большинства транзакций в сеть Lightning по умолчанию — это путь для всех бирж и кошельков», — частично написал Дэвид Маркус, бывший руководитель Facebook, ныне генеральный директор соучредителя Lightning-стартапа Lightspark. X-поста на выходных.
Между тем, согласно данным мониторинга ресурса Mempool.space, пространство блоков по-прежнему пользуется огромным спросом, а количество неподтвержденных транзакций по-прежнему составляет около 300 000.
Данные биткойн-мемпула (скриншот). Источник: Mempool.space
Новые адреса представляют риск импульса бычьего рынка
В этом месяце рост сети Биткойн замедлился — одновременно с возвращением бычьего рынка.
Новые данные аналитической компании Glassnode подтверждают, что количество новых адресов BTC продолжало снижаться в течение декабря.
По состоянию на 17 декабря, последнюю дату, по которой доступны данные, около 373 000 адресов впервые участвовали в ончейн-транзакциях. Это примерно половина недавнего локального дневного максимума, который, по данным Glassnode, пришелся на начало ноября.
Комментируя эти цифры, популярный аналитик социальных сетей Али назвал сокращение количества новых адресов «заметным» и препятствием для роста цен на BTC.
«За последний месяц произошел заметный спад в росте сети Биткойн, что ставит под сомнение устойчивость недавнего роста курса BTC до 44 000 долларов», — написал он.
«Для устойчивого продолжения бычьего ралли крайне важно увидеть рост числа новых адресов в $BTC. Это обеспечит необходимую поддержку для устойчивого бычьего импульса».
График новых адресов Биткойн. Источник: Гласснод
Неверие за страхом
Недавнее похолодание в последней фазе «только роста» Биткойна привело к соответствующей паузе в жадности рынка.
Связанный: «Нет оправдания» не покупать криптовалюту: Артур Хейс повторяет ставку на цену BTC в 1 миллион долларов
Согласно последним данным Crypto Fear & Greed Index, большинству участников крипторынка на прошлой неделе была дана пауза для размышлений.
В настоящее время показатель Fear & Greed, который является основным индикатором настроений в криптовалюте, составляет 65/100, по-прежнему определяет общее настроение как «жадное», но почти самое низкое за почти месяц.
При уменьшении масштаба можно сказать, что значения Индекса более 90/100 соответствуют долгосрочным рыночным максимумам, поскольку иррациональное изобилие становится мышлением среднего участника рынка. Заметным исключением, как сообщает , стал рекордный максимум 2021 года в 69 000 долларов, когда Fear & Greed достиг 75/100, а затем развернулся.
Между тем, комментируя текущий статус-кво традиционного рыночного индекса, Калеб Франзен, старший аналитик Cubic Analytics, предположил, что настроения все еще возникают в результате расширенного цикла ужесточения ставок ФРС, который также начался в конце 2021 года.
«Индекс страха и жадности находится в диапазоне «жадности». Однако всего 4 недели назад он находился в состоянии «Страх», а в течение 2,5 месяцев с сентября по ноябрь находился в состоянии «Нейтральный» или «Чрезвычайный страх», — рассказал он подписчикам X 14 декабря.
«Эйфория? Нет. Это неверие».
Крипто-индекс страха и жадности (скриншот). Источник: Альтернатива
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, и при принятии решения читатели должны провести собственное исследование.
