Важнейшая роль маркетмейкеров криптовалюты

Поскольку рынок криптовалют продолжает развиваться, важность маркет-мейкеров в поддержании ликвидности и стабильности соответственно возросла. Подобно мировой тенденции усиления регулирования, маркет-мейкеры приобретают все большее значение в развивающемся ландшафте криптовалют.

Сотрудничая с биржами, такими как Binance, Coinbase, KuCoin и другими, маркет-мейкеры пытаются сократить спреды на высоколиквидных рынках, принося пользу как розничным, так и институциональным участникам. Research собрала базу данных около 50 участников рынка криптовалют, работающих по всему миру, с подробной информацией об их деятельности и направлениях деятельности.

Зачем нужны маркетмейкеры?

Маркет-мейкеры играют решающую роль на рынках цифровых активов, компенсируя внезапные колебания спроса и предложения, стабилизируя цены и обеспечивая более предсказуемую торговую среду.

Однако верно и то, что маркет-мейкеры не всегда могут быть эффективными. Например, такие факторы, как спекулятивная торговля, ограниченная ликвидность и внезапные колебания рынка, могут затруднить для маркет-мейкеров снижение волатильности цен.

Изучите базу данных маркет-мейкеров Research здесь

Маркет-мейкеры поддерживают присутствие на рынке, одновременно предлагая конкурентоспособные заявки и запрашивая цены на данную криптовалюту. Для иллюстрации рассмотрим сценарий, в котором маркет-мейкер размещает заявку на покупку криптовалюты по цене 99 долларов и одновременно устанавливает цену продажи той же криптовалюты по цене 100 долларов. Несоответствие между этими ценами покупки и продажи, обычно называемое спредом, представляет собой размер прибыли, полученный маркет-мейкером.

Стратегии и спекуляции

Маркет-мейкеры используют передовые алгоритмические торговые стратегии для оптимизации своих операций. Эти стратегии включают анализ рыночных данных, определение торговых возможностей, использование технологий и различных торговых методов для обеспечения постоянной ликвидности и эффективного реагирования на рыночные изменения.

Кроме того, маркет-мейкеры не ограничиваются своей ролью поставщиков ликвидности. Они также могут быть рыночными манипуляторами и обладать глубоким пониманием рынка и его моделей, включая отложенные ордера, распределение объемов и уровни, на которых устанавливаются стоп-лоссы и тейк-профиты.

Например, если цена эфира (ETH) неуклонно растет, маркет-мейкер может заметить концентрацию ордеров стоп-лосс около 2500 долларов, что сопровождается ограниченным интересом покупателей на этом уровне.

Чтобы воспользоваться этой ситуацией, маркет-мейкер может выйти на рынок со значительным объемом покупки от 2400 до 2450 долларов и поглотить доступные встречные ордера, учитывая их известный объем. Следовательно, цена ненадолго падает до 2500 долларов, что приводит к срабатыванию ордеров стоп-лосс, размещенных другими трейдерами. Вскоре после этого эфир резко подскочил, достигнув, например, 2600 долларов. В этот момент маркет-мейкер выходит из сделки.

Будьте в курсе и процветайте на рынке

В целом, маркетмейкеры криптовалюты жизненно важны; однако они сталкиваются с множеством проблем в криптопространстве, включая неопределенность регулирования, проблемы с манипулированием ценами и волатильность криптовалюты. Особенно в Соединенных Штатах Комиссия по ценным бумагам и биржам активно следит за рынком криптовалют, что приводит к усилению проблем в отрасли.

Соответственно, быть в курсе последних изменений и стратегий в отрасли имеет решающее значение для процветания на рынке криптовалют, и база данных Research Market Makers здесь, чтобы помочь.

Источник: Сointеlеgrаph