Биткойн (BTC) движется в первую неделю сентября по каменистой дороге вниз после разгрома американских рынков в Джексон-Хоул.
После того, как Федеральная резервная система США усилила ястребиные комментарии в отношении прогноза инфляции, рискованные активы повсеместно распродались, а криптовалюта все еще не оправилась от последствий.
Довольно нестабильные выходные мало что сделали для улучшения настроения, и ценовое движение BTC снова сосредоточилось на областях ниже 20 000 долларов.
Таким образом, несколько недель роста фактически исчезли, и, в свою очередь, трейдеры и аналитики ожидают повторного тестирования макроэкономических минимумов, наблюдавшихся в июне этого года.
Хотя в отношении ФРС сейчас все спокойно до сентябрьского решения о повышении процентной ставки, все еще есть много поводов для расстройства, поскольку геополитическая неопределенность и инфляция сохраняются, причем последняя все еще растет в Европе.
Однако, как и на прошлой неделе, Биткойн выглядит фундаментально устойчивым как сеть, а данные в сети говорят о другом, чем графики цен.
рассматривает пять факторов, которые следует учитывать, задаваясь вопросом, куда может двигаться BTC/USD в ближайшие дни.
Спотовая цена достигает цели в $18 000
Данные Markets Pro и TradingView не подтверждают никаких сюрпризов в том, что касается догадок о том, что произошло с BTC/USD на последнем недельном закрытии.
После относительно беспрецедентного торгового периода на выходных пара значительно упала в конце 28 августа, что привело к самому низкому недельному закрытию с начала июля.
Таким образом, красная недельная свеча за 2000 долларов зафиксировала неудачный август для быков после первоначальных потерь в 3000 долларов за неделю до этого.
Недельный свечной график BTC/USD (Bitstamp). Источник: TradingView
Поскольку до завершения месячной свечи осталось несколько дней, настроения аналитиков в краткосрочной перспективе по понятным причинам были менее чем оптимистичными.
«Надеюсь, мы увидим восстановление на этой неделе, но то, как акции закрылись в пятницу, не выглядит таким уж радужным», — резюмировал трейдер Джош Рэйджер подписчикам в Твиттере в части обновления на выходных.
Популярный торговый счет Il Capo of Crypto, тем не менее, усмотрел возможность краткосрочного сжатия вверх перед продолжением нисходящего тренда.
Отметив отрицательные ставки финансирования, подразумевающие склонность рынка деривативов к прямым убыткам, он предсказал, что первыми могут снова появиться 23 000 долларов.
«Гораздо больше людей ожидают 19 тысяч, чем тех, кто ожидает 23 тысячи. Финансирование говорит само за себя. Кроме того, есть много сочной ликвидности выше 21k. Сожмите эти шорты», — написал он в Твиттере.
В ответ трейдер Марк Каллен отметил, что трейдеры «добавляют больше коротких позиций по BTC в диапазоне от 20,1 до 20,3 тыс.».
«Есть хорошая неэффективность выше и еще одна на уровне 20,9–21,1 тыс. Если он сможет разбиться, это, вероятно, будет быстрым движением вверх», — добавил он.
На фоне различных призывов к 17 000 долларов или ниже технический аналитик Герт ван Лаген назвал минимальную цель 17 500 долларов для дневного графика.
$БТС[1D]
Сценарий белой С-волны, который я показал в прошлый понедельник, работает как часы. Двойной тест зеленой коробки ежедневно.
C-волна выглядит окончательно, пора отскакивать
Аннулирование: 17,5k#BullMarket #Bitcoin pic.twitter.com/DkhXmp3GDc
— Герт ван Лаген (@GertvanLagen) 28 августа 2022 г.
Между тем, в несколько менее осторожном прогнозе TMV Crypto отметила 18 400 долларов как область интереса для высоких временных рамок.
Трейдеры готовятся к дальнейшему падению акций США
Произошедшее на прошлой неделе выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла потрясло рискованные активы по всему миру.
Согласно одному подсчету, восьмиминутное выступление Пауэлла уничтожило более 2 триллионов долларов с мировых акций, в том числе 1,25 триллиона долларов только в США.
Пауэлл из ФРС уничтожил около 2 трлн долларов мировой капитализации фондового рынка своей 8-минутной речью Джексона Хоула «Пока работа не будет завершена» и приносит убытки в размере 4,2 млрд долларов в секунду. pic.twitter.com/05YE5yG693
— Хольгер Цшаэпиц (@Schuldensuehner) 28 августа 2022 г.
«В какой-то момент, когда позиция денежно-кредитной политики еще больше ужесточится, вероятно, станет целесообразным замедлить темпы роста», — сказал Пауэлл.
«Восстановление ценовой стабильности, вероятно, потребует сохранения ограничительной политики в течение некоторого времени. Исторические данные настоятельно предостерегают от преждевременного ослабления политики».
Биткойн и альткойны одинаково почувствовали давление, и 29 августа станет чем-то вроде решающей торговой сессии на Уолл-стрит.
Выступая на телевидении Bloomberg, Пол Кристофер, глава отдела глобальной рыночной стратегии в Wells Fargo Investment Institute, предупредил, что акции США будут падать дальше, а S&P 500 в следующий раз упадет ниже 4000 пунктов.
С другой стороны, Game of Trades, ориентированная на криптовалюту, утверждала, что июльская пиковая инфляция уже сигнализировала о макроэкономическом минимуме акций.
В очередной раз пик инфляции обозначил дно пока акции.
Давайте посмотрим, будет ли это продолжаться. pic.twitter.com/HE2KfrjMVL
— Игра торгов (@GameofTrades_) 28 августа 2022 г.
Отметив совокупные данные для S&P, Game of Trades продолжала утверждать, что на самом деле все не так плохо, как казалось.
«SP500 демонстрирует ОЧЕНЬ большую силу», — гласили комментарии, сделанные на выходных.
«Совокупная линия роста/падения говорит о базовой силе рынка, которую многие инвесторы не замечают. Несмотря на то, что SP500 отличается от ATH двузначным числом, индикатор достиг новых максимумов».
Согласно другому прогнозу, даже падение до 3900 сохранит «бычью формацию».
Доллар США достиг уровня сентября 2002 г.
Ключевым фактором, сопровождающим потрясения на рынке акций, остается укрепление доллара США на этой неделе.
Классическая обратно-коррелированная зависимость, доходность доллара по отношению к рискованным активам, находится в центре внимания благодаря тому, что индекс доллара США (DXY) установил на этой неделе новые двадцатилетние максимумы.
На момент написания статьи 29 августа эти максимумы все еще сохранялись: DXY достиг 109,47, что стало самым высоким скачком с сентября 2002 года.
Индекс доллара США (DXY) 1-часовой свечной график. Источник: TradingView
«Если доллар продолжит расти, он действительно все сломает. Это буквально сделало параболу», — ответил Рауль Пал, основатель Global Macro Investor, предупредив, что «буквально ничего не было до 120» с точки зрения сопротивления на графике DXY.
Участник Микаэль ван де Поппе был в равной степени встревожен, включив DXY в качестве фактора, создающего «момент истины для всего крипторынка».
Приближается момент истины для всего #крипторынка.
Предстоит еще одно испытание 200-недельной MA, которое в конечном итоге может привести к HL и повторному тестированию.
Настроения находятся на крайне низком уровне. Тем не менее, $ DXY должен скоро развернуться или достичь максимума. pic.twitter.com/qlvutKi9QG
— Микаэль ван де Поппе (@CryptoMichNL) 29 августа 2022 г.
Рост доллара также причинил боль основным фиатным валютам, особенно евро, который быстро вернулся ниже паритета с долларом до 29 августа.
Европейский центральный банк вместе с Банком Японии не хотел инициировать тот же законопроект о повышении ставок, что и ФРС, что привело к тому, что инфляция продолжала расти в течение лета.
Часовой свечной график EUR/USD. Источник: TradingView
Счет MVRV-Z уходит в плюс
Вернувшись в зону «покупки», это классический индикатор силы Биткойна, который ловил макроднища на протяжении всей жизни Биткойна.
Индикатор MVRV-Z, который начал готовить аналитиков к ценовому дну в июле, теперь снова падает, достигнув самого низкого уровня за месяц.
График биткойн MVRV-Z. Источник: LookIntoBitcoin
MVRV-Z использует рыночную капитализацию и цену реализации, чтобы определить, насколько BTC/USD близка к своей «справедливой стоимости».
В июле он напечатал потенциальную минимальную цену BTC в размере 15 600 долларов, при этом ненадолго выйдя из зоны покупки, прежде чем вернуться во второй половине августа.
Как сообщает , цена реализации — средняя, по которой в последний раз двигалось предложение BTC — теперь составляет около 21 600 долларов, подтверждают данные сетевой аналитической фирмы Glassnode.
График цены реализации биткойнов. Источник: Glassnode
«Экстремальный страх» возвращается
Возможно, неудивительно, что биткойн, вернувшийся ниже 20 000 долларов, привел к тому, что его ключевой индикатор рыночных настроений вернулся в свою самую медвежью категорию.
Связанный: сложность майнинга биткойнов установлена для рекордного роста за 8 месяцев, несмотря на падение цен на BTC
По состоянию на 29 августа Crypto Fear & Greed Index вернулся на территорию «крайнего страха» на уровне 24/100.
Достигнув 47/100 во время ралли помощи, индекс теперь находится в диапазоне, характерном для нескольких месяцев 2022 года.
В этом году был даже самый продолжительный период «крайнего страха», а также минимум 6/100 в качестве общего показателя рыночных настроений.
Crypto Fear & Greed Index (скриншот). Источник: Альтернатива.me
Однако, анализируя настроения инвесторов, исследовательская компания Santiment в сети отметила, что крупные инвесторы увеличивают свои активы, а не продают их.
«Поскольку в эти выходные биткойн подскочил до 20 000 долларов, положительным признаком является рост количества ключевых адресов китов», — прокомментировал он график за август.
«Существует корреляция между ценой BTC и количеством адресов, содержащих от 100 до 10 тысяч долларов BTC, и за последние 30 дней они выросли на 103».
Тем не менее, другие считали, что еще предстоит пройти некоторый путь, прежде чем в спросе на криптовалюту будет достигнут настоящий макроповоротный момент.
«Настоящий вход в поколение происходит не только тогда, когда люди боятся покупать, но и когда они слишком бедны, чтобы покупать», — признала аналитическая компания Material Indicators.
— Еще нет.
Аннотированная диаграмма роста адресов биткойн-китов. Источник: Сантимент/ Твиттер
Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения . Каждый инвестиционный и торговый шаг связан с риском, вы должны провести собственное исследование при принятии решения.
Источник: Сointеlеgrаph
