Данные показывают, что Уоррен Баффет ошибался насчет портфеля биткойнов с «крысиным ядом»

Легендарный инвестор Уоррен Баффет не видит ценности в биткойнах (BTC), позорно называя его «крысиным ядом в квадрате». Но данные показывают, что добавление биткойнов в так называемый «портфель крысиного яда», равный по весу портфель акций Berkshire Hathaway, Microsoft, JPMorgan и BlackRock, принесло бы «Оракулу из Омахи» гораздо большую прибыль.

«Портфель крысиного яда» с биткойнами лучше

По словам независимого рыночного аналитика Alpha Zeta, с 2014 года ежегодное выделение всего 2,5% биткойнов в портфель крысиного яда увеличивает доход почти на 20% при снижении рисков. На данный момент доходность портфеля составляет около 16%.

Портфель крысиного яда с распределением биткойнов. Источник: Альфа Зета

Несмотря на пресловутую волатильность цены Биткойна, Alpha Zeta отметила, что корреляция BTC с акциями Berkshire Hathaway, Microsoft, JP Morgan и BlackRock очень низкая.

Корреляция между биткойнами и акциями Berkshire Hathaway, Microsoft, JP Morgan и BlackRock с 2014 года. Источник: Alpha Zeta

Например, во время медвежьего рынка 2021–2023 годов размещение биткойнов в портфеле крысиного яда могло бы свести на нет убытки примерно на 10%.

Просадка портфеля крысиного яда, включая распределение биткойнов на 2,5%. Источник: Альфа Зета

Другими словами, BTC обычно сводит на нет убытки, вызванные нисходящим движением указанных акций. Таким образом, выделение небольшой части биткойнов в портфель крысиного яда оказалось разумной стратегией хеджирования для компенсации потенциальной отрицательной прибыли.

Биткойн превзошел Berkshire Hathaway на 320 000%

Сторонники Биткойна рассматривают его как альтернативу традиционным активам-убежищам, таким как золото, учитывая дефицит, связанный с его фиксированным предложением в 21 миллион BTC и растущей дефляцией с течением времени.

Это привлекло многих людей к покупке биткойнов как способу компенсировать обесценивание бумажных денег и чрезмерное печатание денег центральными банками по всему миру. Например, количество ненулевых биткойн-адресов выросло с примерно 2500 в 2009 году до более 45 миллионов в 2023 году на каждый Glassnode.

Количество ненулевых биткойн-адресов с 2009 года. Источник: Glassnode.

Тем не менее Баффет недавно заявил, что биткойн — это токен для азартных игр, отметив, что «он не имеет никакой внутренней ценности». […]но это не мешает людям играть в рулетку».

Тем не менее, ветеран-инвестор по-прежнему имеет доступ к более широкому рынку криптовалют благодаря своим популярным инвестициям, таким как Nubank, который предлагает услуги, связанные с криптовалютой, в Латинской Америке.

Связанный: финансовый аналитик согласен с тем, что Биткойн может быть «крысиным ядом», но не так, как вы думаете

По состоянию на апрель 2023 года биткойн упал почти на 60% с рекордно высокого уровня в 69 000 долларов в ноябре 2021 года, но в этом году вырос на 100%.

С момента своего запуска в январе 2009 года биткойн превзошел портфель Berkshire Hathaway более чем на 320 000%.

Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждый инвестиционный и торговый шаг связан с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.

Источник: Сointеlеgrаph