Биткойн (BTC) начинает вторую неделю сентября, все еще пытаясь закрепить 20 000 долларов в качестве поддержки, поскольку медведи захватывают контроль.
Крупнейшая криптовалюта выходит из бокового уик-энда с недельным закрытием почти точно на отметке в 20 000 долларов, но этот значительный психологический уровень уже испытывает трудности.
Ожидания уже благоприятствовали дальнейшему падению в течение этого месяца — так называемому феномену «сентябрьского медведя», при котором цена BTC обычно теряет позиции в сентябре — и до сих пор было мало свидетельств того, что этот год будет отличаться от большинства.
BTC/USD упал на 1,5% в сентябре 2022 года, и, хотя потери скромны, на горизонте есть много потенциальных катализаторов.
Макроэкономические потрясения по-прежнему являются главной темой игры в большей части мира, акцент все больше смещается на Европу по мере того, как разворачивается энергетический кризис и курс евро достигает 20-летнего минимума по отношению к доллару США.
Акции также борются перед лицом все еще сильного доллара, что оставляет мало места для прорыва вверх для криптовалют.
Тем не менее в последние недели поступали сигналы макроэкономического минимума цены BTC, в результате чего несколько аналитиков сохраняли уверенность в перспективах.
рассматривает пять потенциальных триггеров цен на биткойны на предстоящую неделю, поскольку ключевое внимание уделяется 20 000 долларов.
BTC закрывает недельное закрытие на $20 000
В эти выходные биткойн-быкам было легко, поскольку отсутствие волатильности привело к двухдневному колебанию около 20 000 долларов.
Отсутствие общего направления означало, что существующие ценовые прогнозы оставались неизменными, и даже само закрытие недели продолжало заставлять рынок гадать.
По данным Markets Pro и TradingView, это произошло в виде практически ровно 20 000 долларов на Bitstamp, за которым последовало понижательное давление в первые часы новой недели.
Недельный свечной график BTC/USD (Bitstamp). Источник: TradingView
Однако трейдеры, уже ожидавшие повторного тестирования более низких уровней, близких к июньскому уровню 17 600 долларов, не видели причин менять свою точку зрения.
Отправляясь в отпуск, дай мне знать, когда мы восстановим 20,7 тыс. и направимся к 23 тыс. Спасибо друзьям $BTC https://t.co/biYiFrDm4t
— CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) 4 сентября 2022 г.
Популярный трейдер Иль Капо из Crypto подтвердил планы на короткое сжатие до 23 000 долларов, после чего последует разворот до 16 000 долларов в качестве потенциального уровня.
Между тем коллега-трейдер Чедс подтвердил, что 4-часовой график «продолжает колебаться» после отскока от минимумов диапазона до закрытия недели.
Между тем, в своем последнем обновлении TMV Crypto выявил смещение в сторону понижения на тех же таймфреймах, выделив данные индекса относительной силы (RSI).
«H4 RSI в данный момент медвежий. потеря 19700 потребовала бы $btc, чтобы преодолеть августовские минимумы и приблизиться к июльским минимумам 18777», — говорится в нем.
«Если быки смогут перевернуть уровни 19986,5 на H4 в качестве поддержки, то они будут искать длинную позицию до 20,8».
Тем временем данные сетевого аналитического ресурса Material Indicators показали, что быки «борются» за 20 000 долларов при закрытии, а новая поддержка заявок появляется сразу под книгой заказов Binance.
«Будь осторожен. Эта неделя будет острой», — заключил последующий твит после закрытия.
Энергетический кризис в Европе напугал макроэкономику
На макрорынках Федеральная резервная система должна отойти на второй план на этой неделе, поскольку важные экономические данные будут опубликованы 13 сентября в виде публикации индекса потребительских цен (ИПЦ) за август.
Однако у трейдеров, торгующих рисковыми активами, мало шансов на отдых, поскольку события в Европе уже создают новый театр волатильности.
По состоянию на 5 сентября евро торгуется на самом низком уровне по отношению к доллару США с сентября 2002 года, опустившись ниже 0,99 доллара.
Часовой свечной график EUR/USD. Источник: TradingView
Слабость вызвана нестабильностью на энергетических рынках. Россия, которая должна была вновь открыть свой газопровод «Северный поток-1» в выходные, внезапно изменила курс по вопросам технического обслуживания, и теперь поставки газа должны быть приостановлены на неопределенный срок.
Это, в свою очередь, последовало за новостями о том, что Европейский Союз планирует ввести потолок цен на российские энергоносители в соответствии с G7, на что Россия ответила угрозой прекратить весь импорт энергоресурсов.
В результате газовые рынки снова растут в начале недели, ранее резко упав с рекордных максимумов.
Европейский газ подскочил на целых 35%, поскольку #Россия держит связь с Северным потоком закрытой. Сейчас до 21%. pic.twitter.com/2SVRbOijKX
— Хольгер Цшепиц (@Schuldensuehner) 5 сентября 2022 г.
Для Артура Хейса, бывшего генерального директора гиганта деривативов BitMEX, единственным путем для евро, скорее всего, было падение.
Повторяя предыдущую гипотезу из сообщения в блоге ранее в этом году, Хейс описал евро как вход в «петлю гибели» на выходных.
«Либо: 1. Увеличивается ликвидность в долларах, чтобы снизить стоимость доллара и помочь Европе оплатить счета за импорт энергии, либо 2. Европа достигает разрядки с Россией. Думаю, третий вариант — отключить промышленность и отопление жилых помещений», — написал он.
Кризис таков, что даже PlanB, создатель ценовых моделей Биткойн Stock-to-Flow, предположил, что возможность покупки на падении должна быть второй после основных потребностей — даже при BTC/USD около двухлетнего минимума.
«Люди, которым приходится выбирать между едой и бензином, не должны покупать биткойны», — написал он на прошлой неделе.
Доллар США преодолел максимумы двух десятилетий
Как и на прошлой неделе, устойчивый встречный ветер для криптовалют и рискованных активов в целом сохраняется в виде укрепления доллара США.
Индекс доллара США (DXY) сформировал традицию достигать двадцатилетних максимумов в течение 2022 года, и сентябрь не стал исключением из этой тенденции.
С учетом сказанного, на этой неделе DXY впервые с июня 2002 года преодолел отметку 110, а евро — всего лишь одна из многочисленных потерь фиата в результате его безудержного бычьего роста.
Индекс доллара США (DXY) 1-месячный свечной график. Источник: TradingView
«Прежнее сопротивление повторно протестировано как поддержка, которую доллар практически никто не хочет видеть», — резюмировал на выходных Скотт Мелкер, популярный трейдер и ведущий подкаста, известный как «Волк со всех улиц».
«$ DXY в настоящее время преодолевает многолетнее сопротивление на уровне 110. $ BTC консолидируется и сломал свой ежедневный медвежий флаг 2 недели назад», — продолжил популярный трейдер Роман.
«Мне трудно увидеть здесь бычий сценарий, если DXY продолжится. Я ожидаю дамп акций и криптовалют».
Свежие локальные максимумы $DXY pic.twitter.com/XljPW18vdP
— Чедс (@BigCheds) 4 сентября 2022 г.
Тем временем Cheds загрузил график DXY, показывающий действие полос Боллинджера, требующее сохранения волатильности на дневных таймфреймах.
Ходлеры продолжают набирать силу
В классическом стиле медвежьего рынка долгосрочные держатели (LTH) стараются выдержать ценовой шторм BTC и в процессе устанавливают локальные рекорды.
Данные сетевой аналитической компании Glassnode на этой неделе подтверждают, что даже монеты, которые последний раз были куплены всего год назад, все чаще становятся бездействующими.
Покупатели, несмотря на нереализованные убытки, отказываются капитулировать.
Таким образом, процент предложения BTC, который сейчас находится в кошельке в течение года или более, достиг нового исторического максимума в 65,78%.
В 2022 году, как показывает Glassnode, наблюдалось заметное усложнение траектории годовых и более ходлов, что указывает на укрепление решимости среди большинства LTH.
% предложения биткойнов неактивен в течение 1 года или дольше. Источник: Glassnode/Твиттер
В то же время дополнительный показатель, количество монет, хранимых или иным образом исключенных из обращения в целом, достиг самого высокого уровня почти за два года.
Сумма хранимых или потерянных монет теперь составляет 7 464 791 BTC.
График удержанных или потерянных монет Биткойн. Источник: Glassnode/Твиттер
Между тем, на прошлой неделе коллега-мониторинговый ресурс Whalemap отметил, что спотовая цена биткойнов упала ниже совокупной цены реализации монет возрастом от одного до двух лет.
«В истории $BTC было всего 3 раза, когда цена была ниже цены реализации 1-2-летних держателей. Сейчас третий», — прокомментировала команда Whalemap.
Аннотированный график цены реализации биткойнов. Источник: Whalemap/ Твиттер
Реализованная цена относится к совокупной цене, по которой в последний раз двигалась определенная когорта BTC. Совокупная реализованная цена Биткойна в настоящее время составляет около 21 600 долларов.
Настроения возвращаются к шестинедельным минимумам
В целом похоже, что крипторынок полностью отыграл свою бычью фазу, начавшуюся во второй половине июля.
Связанный: Биткойн-дно — мы уже там? Аналитики обсуждают факторы, влияющие на цену BTC
Это, как всегда, воплощено в Crypto Fear & Greed Index, классическом индикаторе настроений, который за выходные достиг всего 20/100.
Вернувшись в зону «крайнего страха», индекс упал более чем вдвое только за последние три недели, что указывает на масштабы внезапного холода, с которым сталкиваются участники рынка.
Последний раз 20/100 появлялись 18 июля.
Crypto Fear & Greed Index (скриншот). Источник: Альтернатива.me
Тем временем в конце прошлого месяца PlanB охарактеризовал текущие настроения как исторически опасные, исходя из разницы между спотовой ценой и ценой реализации.
Это не останется синим навсегда. Макро и рынки могут быть разными, но люди не меняются, человеческим поведением движет жадность (красный) и страх (синий). pic.twitter.com/gTh6hMg70P
— PlanB (@100trillionUSD) 29 августа 2022 г.
«IMO все и их матери ожидают всемирной мега рецессии и коллапса всех рынков, то есть большая часть этого должна быть учтена в ценах. Малейший намек на восстановление подтолкнет рынки», — добавил он в соответствующих комментариях.
Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения . Каждый инвестиционный и торговый шаг связан с риском, вы должны провести собственное исследование при принятии решения.
Источник: Сointеlеgrаph
